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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 13 173.00 | 25.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 350.00 | 371 523.00 | 273 827.00 | 645 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 275.00 | 387 387.00 | 322 889.00 | 710 275.00 |
BT Marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 609.00 | 975.00 | 19 635.00 | 20 609.00 |
BZ Autres créances | 165 718.00 | | 165 718.00 | 165 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | 6 275.00 | 44 225.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 741 489.00 | | 741 489.00 | 741 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 404.00 | 7 250.00 | 985 155.00 | 992 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 679.00 | 394 636.00 | 1 308 043.00 | 1 702 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 224.00 | 18 227.00 | | 23 224.00 |
DG Autres réserves | 315 430.00 | 220 479.00 | | 315 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 949.00 | 99 949.00 | | -9 949.00 |
DL TOTAL (I) | 856 205.00 | 866 154.00 | | 856 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 782.00 | 47 030.00 | | 245 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 858.00 | 2 701.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 395.00 | 132 642.00 | | 168 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 780.00 | 39 367.00 | | 34 780.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 838.00 | 221 740.00 | | 451 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 043.00 | 1 087 895.00 | | 1 308 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 980.00 | 172 010.00 | | 448 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 415.00 | | 4 861.00 | 705 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 688.00 | | 4 861.00 | 653 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 206.00 | 62 180.00 | | 325 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 516.00 | 62 180.00 | | 322 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 782.00 | 245 782.00 | 5.00 | 245 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 870.00 | 197 170.00 | 27 700.00 | 224 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 980.00 | 448 980.00 | | 448 980.00 |