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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 11 097.00 | 2 102.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 641.00 | 257 954.00 | 405 687.00 | 663 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 566.00 | 271 740.00 | 456 826.00 | 728 566.00 |
BT Marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 748.00 | 975.00 | 8 774.00 | 9 748.00 |
BZ Autres créances | 169 026.00 | | 169 026.00 | 169 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 120.00 | 3 023.00 | 197 098.00 | 200 120.00 |
CF Disponibilités | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 359.00 | 3 997.00 | 577 362.00 | 581 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 925.00 | 275 737.00 | 1 034 187.00 | 1 309 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 856.00 | 6 627.00 | | 12 856.00 |
DG Autres réserves | 118 441.00 | 81.00 | | 118 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 408.00 | 124 590.00 | | 107 408.00 |
DL TOTAL (I) | 766 206.00 | 658 797.00 | | 766 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 575.00 | 107 814.00 | | 77 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 038.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 547.00 | 6 493.00 | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 372.00 | 108 879.00 | | 129 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 487.00 | 68 441.00 | | 56 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 982.00 | 381 665.00 | | 267 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 187.00 | 1 040 463.00 | | 1 034 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 404.00 | 297 597.00 | | 216 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 750.00 | | | 724 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 023.00 | | | 673 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 886.00 | 66 889.00 | 1 034.00 | 205 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 196.00 | 66 889.00 | 1 034.00 | 203 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 372.00 | 129 372.00 | | 129 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 575.00 | 30 545.00 | 47 030.00 | 77 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
VP Divers | 169 026.00 | 169 026.00 | | 169 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 316.00 | 197 616.00 | 27 700.00 | 225 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 435.00 | 216 404.00 | 47 030.00 | 263 435.00 |