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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 14 049.00 | 1 946.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 158.00 | 500 253.00 | 159 905.00 | 660 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 686.00 | | 105 686.00 | 105 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 567.00 | 516 992.00 | 316 574.00 | 833 567.00 |
BT Marchandises | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BZ Autres créances | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 828.00 | 40 791.00 | 271 038.00 | 311 828.00 |
CF Disponibilités | 741 742.00 | | 741 742.00 | 741 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 372.00 | 40 791.00 | 1 112 581.00 | 1 153 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 939.00 | 557 783.00 | 1 429 155.00 | 1 986 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 992.00 | 23 224.00 | | 25 992.00 |
DG Autres réserves | 208 068.00 | 305 481.00 | | 208 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 869.00 | 55 355.00 | | 80 869.00 |
DL TOTAL (I) | 842 429.00 | 911 560.00 | | 842 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 785.00 | 234 856.00 | | 215 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 564.00 | 2 628.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 138.00 | 231 512.00 | | 260 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 417.00 | 79 742.00 | | 79 417.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 726.00 | 549 205.00 | | 586 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 155.00 | 1 460 765.00 | | 1 429 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 550.00 | 330 936.00 | | 422 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 896 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | 2 493.00 | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | 2 493.00 | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 125.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 125.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 2 368.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 998.00 | 11 624.00 | | 23 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 874.00 | 775 144.00 | | 1 014 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 005.00 | 719 789.00 | | 934 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 869.00 | 55 355.00 | | 80 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 313.00 | | 109 254.00 | 724 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 586.00 | | 109 254.00 | 672 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 186.00 | 65 807.00 | | 451 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 496.00 | 65 807.00 | | 448 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 138.00 | 260 138.00 | | 260 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 785.00 | 58 173.00 | 157 612.00 | 215 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 083.00 | 87 383.00 | 27 700.00 | 115 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 162.00 | 422 550.00 | 157 612.00 | 580 162.00 |