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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420.00 | 3 297.00 | 6 123.00 | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 580.00 | 16 786.00 | 53 794.00 | 70 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 015.00 | 20 083.00 | 1 179 932.00 | 1 200 015.00 |
BT Marchandises | 199 392.00 | | 199 392.00 | 199 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CF Disponibilités | 206 858.00 | | 206 858.00 | 206 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 680.00 | | 421 680.00 | 421 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 695.00 | 20 083.00 | 1 601 612.00 | 1 621 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
DL TOTAL (I) | 182 368.00 | | | 182 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 465.00 | | | 649 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 508.00 | | | 516 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | | | 153 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 244.00 | | | 1 419 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 612.00 | | | 1 601 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 591.00 | | | 848 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 015.00 | | | 1 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607.00 | 11 476.00 | | 8 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 607.00 | 11 476.00 | | 8 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UX Autres créances clients | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 465.00 | 72 560.00 | 297 758.00 | 649 465.00 |
VI Groupe et associés | 516 508.00 | 516 508.00 | | 516 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 244.00 | 842 339.00 | 297 758.00 | 1 419 244.00 |