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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 694.00 | 7 518.00 | 5 176.00 | 12 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 530.00 | 36 380.00 | 37 150.00 | 73 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 239.00 | 43 897.00 | 1 162 341.00 | 1 206 239.00 |
BT Marchandises | 200 587.00 | | 200 587.00 | 200 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BZ Autres créances | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CF Disponibilités | 329 345.00 | | 329 345.00 | 329 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 587.00 | | 566 587.00 | 566 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 826.00 | 43 897.00 | 1 728 928.00 | 1 772 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 867.00 | | | 216 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
DL TOTAL (I) | 367 862.00 | | | 367 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 227.00 | | | 504 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 905.00 | | | 561 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 413.00 | | | 192 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 522.00 | | | 102 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 067.00 | | | 1 361 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 928.00 | | | 1 728 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 617.00 | | 1 622.00 | 1 204 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | | 1 622.00 | 84 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 725.00 | 12 173.00 | | 31 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 725.00 | 12 173.00 | | 31 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 413.00 | 192 413.00 | | 192 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
UX Autres créances clients | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 044.00 | 74 232.00 | 301 351.00 | 504 044.00 |
VI Groupe et associés | 561 905.00 | 561 905.00 | | 561 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 656.00 | 36 655.00 | | 36 656.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 067.00 | 931 255.00 | 301 351.00 | 1 361 067.00 |