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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 071.00 | 5 275.00 | 5 796.00 | 11 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 530.00 | 26 449.00 | 47 081.00 | 73 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 617.00 | 31 725.00 | 1 172 892.00 | 1 204 617.00 |
BT Marchandises | 203 086.00 | | 203 086.00 | 203 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BZ Autres créances | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CF Disponibilités | 317 316.00 | | 317 316.00 | 317 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 515.00 | | 564 515.00 | 564 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 131.00 | 31 725.00 | 1 737 407.00 | 1 769 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 368.00 | | | 127 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
DL TOTAL (I) | 271 867.00 | | | 271 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 167.00 | | | 577 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 940.00 | | | 561 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 771.00 | | | 215 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 412.00 | | | 110 412.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 539.00 | | | 1 465 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 407.00 | | | 1 737 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 615.00 | | | 1 433 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 015.00 | | 4 602.00 | 1 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 4 602.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 083.00 | 11 641.00 | | 20 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 083.00 | 11 641.00 | | 20 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 771.00 | 215 771.00 | | 215 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 167.00 | 73 367.00 | 301 351.00 | 577 167.00 |
VI Groupe et associés | 561 940.00 | 561 940.00 | | 561 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 539.00 | 961 739.00 | 301 351.00 | 1 465 539.00 |