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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 694.00 | 11 291.00 | 1 402.00 | 12 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 820.00 | 59 558.00 | 22 262.00 | 81 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 878.00 | 70 849.00 | 1 144 029.00 | 1 214 878.00 |
BT Marchandises | 194 105.00 | | 194 105.00 | 194 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BZ Autres créances | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 383 327.00 | | 383 327.00 | 383 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 900.00 | | 629 900.00 | 629 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 778.00 | 70 849.00 | 1 773 929.00 | 1 844 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 991.00 | 282 862.00 | | 402 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 760.00 | 120 129.00 | | 190 760.00 |
DL TOTAL (I) | 648 751.00 | 457 991.00 | | 648 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 910.00 | 417 552.00 | | 404 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 083.00 | 501 033.00 | | 446 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 335.00 | 216 280.00 | | 184 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 699.00 | 64 837.00 | | 80 699.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 178.00 | 1 199 702.00 | | 1 125 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 929.00 | 1 657 693.00 | | 1 773 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 241.00 | 1 199 702.00 | | 308 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 133.00 | 11 716.00 | | 59 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 133.00 | 11 717.00 | | 59 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 335.00 | 184 335.00 | | 184 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VC Groupe et associés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 905.00 | 34 051.00 | 137 640.00 | 404 905.00 |
VI Groupe et associés | 446 083.00 | | 446 083.00 | 446 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 756.00 | | | 417 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 45 204.00 | 349.00 | |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 178.00 | 308 241.00 | 583 723.00 | 1 125 178.00 |