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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 694.00 | 10 479.00 | 2 214.00 | 12 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 452.00 | 48 654.00 | 31 799.00 | 80 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 161.00 | 59 133.00 | 1 154 028.00 | 1 213 161.00 |
BT Marchandises | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 285 729.00 | | 285 729.00 | 285 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 665.00 | | 503 665.00 | 503 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 826.00 | 59 133.00 | 1 657 693.00 | 1 716 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 862.00 | | | 282 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
DL TOTAL (I) | 457 991.00 | | | 457 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 552.00 | | | 417 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 033.00 | | | 501 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 280.00 | | | 216 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 702.00 | | | 1 199 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 693.00 | | | 1 657 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 471.00 | | | 1 226 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 239.00 | | 6 922.00 | 1 206 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 224.00 | | 6 922.00 | 86 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 897.00 | 15 236.00 | | 43 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 897.00 | 15 236.00 | | 43 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 552.00 | 74 146.00 | 301 351.00 | 417 552.00 |
VI Groupe et associés | 501 033.00 | 501 033.00 | | 501 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 702.00 | 856 296.00 | 301 351.00 | 1 199 702.00 |