| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 111.00 | 674.00 | 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 694.00 | 11 946.00 | 748.00 | 12 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 820.00 | 70 002.00 | 11 818.00 | 81 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 664.00 | 82 060.00 | 1 133 604.00 | 1 215 664.00 |
BT Marchandises | 202 478.00 | | 202 478.00 | 202 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BZ Autres créances | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CF Disponibilités | 510 146.00 | | 510 146.00 | 510 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 972.00 | | 829 972.00 | 829 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 635.00 | 82 060.00 | 1 963 576.00 | 2 045 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 593 751.00 | 402 991.00 | | 593 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 854.00 | 190 760.00 | | 242 854.00 |
DL TOTAL (I) | 891 604.00 | 648 751.00 | | 891 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 955.00 | 404 910.00 | | 370 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 441.00 | 446 083.00 | | 441 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556.00 | 184 335.00 | | 194 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 018.00 | 80 699.00 | | 65 018.00 |
EA Autres dettes | | 9 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 971.00 | 1 125 178.00 | | 1 071 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 576.00 | 1 773 929.00 | | 1 963 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 803.00 | 308 241.00 | | 293 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 878.00 | | 786.00 | 1 214 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | 786.00 | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 849.00 | 11 210.00 | | 70 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 849.00 | 11 099.00 | | 70 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 955.00 | 34 229.00 | 138 398.00 | 370 955.00 |
VI Groupe et associés | 441 441.00 | | 441 441.00 | 441 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 551.00 | 109 202.00 | 349.00 | 109 551.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 971.00 | 293 803.00 | 579 840.00 | 1 071 971.00 |