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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 4 430.00 | 10 127.00 | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 640.00 | 6 674.00 | 38 965.00 | 45 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 557.00 | 13 104.00 | 116 452.00 | 129 557.00 |
BT Marchandises | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 066.00 | 759.00 | 160 306.00 | 161 066.00 |
BZ Autres créances | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 162 746.00 | | 162 746.00 | 162 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 049.00 | 759.00 | 348 290.00 | 349 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 606.00 | 13 864.00 | 464 742.00 | 478 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DL TOTAL (I) | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 392.00 | | | 140 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 538.00 | | | 154 538.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 641.00 | | | 385 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 742.00 | | | 464 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 735.00 | | | 276 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 008.00 | 903.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 008.00 | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 066.00 | | | 161 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 393.00 | 31 487.00 | 93 231.00 | 140 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 921.00 | 174 561.00 | 2 359.00 | 176 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 641.00 | 276 736.00 | 93 231.00 | 385 641.00 |