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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 620.00 | 16 450.00 | 18 170.00 | 34 620.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 319.00 | 41 579.00 | 43 739.00 | 85 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 580.00 | 120 504.00 | 152 076.00 | 272 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 069.00 | 178 533.00 | 349 536.00 | 528 069.00 |
BT Marchandises | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 860.00 | 11 926.00 | 347 933.00 | 359 860.00 |
BZ Autres créances | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 298 274.00 | | 298 274.00 | 298 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 768.00 | 11 926.00 | 752 842.00 | 764 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 837.00 | 190 460.00 | 1 102 377.00 | 1 292 837.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 277 973.00 | | | 277 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DL TOTAL (I) | 397 670.00 | | | 397 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 291.00 | | | 220 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 687.00 | | | 245 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
EA Autres dettes | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 707.00 | | | 704 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 377.00 | | | 1 102 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 590.00 | | | 544 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 120.00 | | 112 141.00 | 438 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 192.00 | 528 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 99 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 692.00 | 357 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 120.00 | | 5 000.00 | 95 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 450.00 | | 107 141.00 | 272 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 160.00 | 73 210.00 | 18 837.00 | 124 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | 11 084.00 | 500.00 | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 294.00 | 62 126.00 | 18 337.00 | 118 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 144.00 | | 1 218.00 | 13 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 144.00 | | 1 218.00 | 13 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 144.00 | | 1 218.00 | 13 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 687.00 | 245 687.00 | | 245 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 548.00 | 345 548.00 | | 345 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VB T. V. A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 291.00 | 72 174.00 | 148 117.00 | 220 291.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 892.00 | 398 402.00 | 70 490.00 | 468 892.00 |
VW T.V.A. | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 707.00 | 544 590.00 | 148 117.00 | 692 707.00 |