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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 120.00 | 5 866.00 | 24 254.00 | 30 120.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 903.00 | 29 976.00 | 23 927.00 | 53 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 547.00 | 88 318.00 | 130 228.00 | 218 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 120.00 | 124 160.00 | 313 960.00 | 438 120.00 |
BT Marchandises | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 077.00 | 13 144.00 | 291 933.00 | 305 077.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 345 094.00 | | 345 094.00 | 345 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 846.00 | 13 144.00 | 739 702.00 | 752 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 966.00 | 137 304.00 | 1 053 662.00 | 1 190 966.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 774.00 | | | 259 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
DL TOTAL (I) | 408 523.00 | | | 408 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 120.00 | | | 239 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 988.00 | | | 210 988.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 138.00 | | | 645 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 662.00 | | | 1 053 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 461.00 | | | 511 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 319.00 | | 86 095.00 | 356 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 438 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 272 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 500.00 | | 29 620.00 | 65 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 269.00 | | 56 475.00 | 220 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 018.00 | 50 436.00 | 4 295.00 | 78 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 5 366.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 518.00 | 45 071.00 | 4 295.00 | 77 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | 8 948.00 | 1 462.00 | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | 8 948.00 | 1 462.00 | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | 8 948.00 | 1 462.00 | 5 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 948.00 | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 120.00 | 239 120.00 | | 239 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 498.00 | 113 498.00 | | 113 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 304.00 | 289 304.00 | | 289 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 575.00 | 48 898.00 | 126 368.00 | 182 575.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 695.00 | 314 205.00 | 70 490.00 | 384 695.00 |
VW T.V.A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 138.00 | 511 461.00 | 126 368.00 | 645 138.00 |