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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 440.00 | 22 198.00 | 31 242.00 | 53 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 829.00 | 55 320.00 | 111 509.00 | 166 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 439.00 | 78 018.00 | 296 421.00 | 374 439.00 |
BT Marchandises | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 952.00 | 5 657.00 | 318 295.00 | 323 952.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 145 911.00 | | 145 911.00 | 145 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 992.00 | 5 657.00 | 579 335.00 | 584 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 431.00 | 83 676.00 | 875 756.00 | 959 431.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 296 819.00 | | | 296 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
DL TOTAL (I) | 361 024.00 | | | 361 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 078.00 | | | 175 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 187.00 | | | 187 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 731.00 | | | 514 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 756.00 | | | 875 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 299.00 | | | 395 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 909.00 | | 113 227.00 | 284 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 384.00 | 70 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 697.00 | 374 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 65 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 812.00 | 238 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 475.00 | | 107 727.00 | 151 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 434.00 | | 5 500.00 | 66 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 047.00 | 37 314.00 | 12 342.00 | 53 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 37 314.00 | 10 842.00 | 51 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | 2 350.00 | 2 343.00 | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | 2 350.00 | 2 343.00 | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | 2 350.00 | 2 343.00 | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 2 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 187.00 | 187 187.00 | | 187 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 163.00 | 317 163.00 | | 317 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 078.00 | 55 646.00 | 105 054.00 | 175 078.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 438.00 | | | 142 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 141.00 | 349 651.00 | 70 490.00 | 420 141.00 |
VW T.V.A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 731.00 | 395 299.00 | 105 054.00 | 514 731.00 |