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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 620.00 | 28 306.00 | 7 314.00 | 35 620.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 064.00 | 55 047.00 | 30 017.00 | 85 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 295.00 | 128 881.00 | 132 414.00 | 261 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 529.00 | 212 234.00 | 305 295.00 | 517 529.00 |
BT Marchandises | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 564.00 | 8 270.00 | 307 294.00 | 315 564.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 381 465.00 | | 381 465.00 | 381 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 269.00 | 8 270.00 | 779 999.00 | 788 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 797.00 | 220 504.00 | 1 085 294.00 | 1 305 797.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 287 120.00 | | | 287 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
DL TOTAL (I) | 447 372.00 | | | 447 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 110.00 | | | 157 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 402.00 | | | 242 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 719.00 | | | 202 719.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 922.00 | | | 637 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 294.00 | | | 1 085 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 890.00 | | | 510 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 069.00 | | 31 992.00 | 528 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 532.00 | 517 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 532.00 | 346 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 620.00 | | 1 000.00 | 99 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 899.00 | | 30 992.00 | 357 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 533.00 | 73 912.00 | 40 212.00 | 178 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 450.00 | 11 856.00 | | 16 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 083.00 | 62 056.00 | 40 212.00 | 162 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 926.00 | 4 961.00 | 8 618.00 | 11 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 926.00 | 4 961.00 | 8 618.00 | 11 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 926.00 | 4 961.00 | 8 618.00 | 11 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 961.00 | 8 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 402.00 | 242 402.00 | | 242 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 640.00 | 305 640.00 | | 305 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 110.00 | 61 322.00 | 95 788.00 | 157 110.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 485.00 | 326 995.00 | 70 490.00 | 397 485.00 |
VW T.V.A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 678.00 | 510 890.00 | 95 788.00 | 606 678.00 |