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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 436.00 | 11 923.00 | 35 512.00 | 47 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 868.00 | 39 122.00 | 62 745.00 | 101 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 908.00 | 53 046.00 | 231 862.00 | 284 908.00 |
BT Marchandises | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 713.00 | 5 650.00 | 261 063.00 | 266 713.00 |
BZ Autres créances | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 380.00 | 5 650.00 | 451 730.00 | 457 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 289.00 | 58 696.00 | 683 593.00 | 742 289.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 061.00 | | | 225 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
DL TOTAL (I) | 305 068.00 | | | 305 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 524.00 | | | 378 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 593.00 | | | 683 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 464.00 | | | 314 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 048.00 | | | 194 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701.00 | 27 127.00 | 8 782.00 | 34 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | 27 127.00 | 8 782.00 | 32 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 266 713.00 | | | 266 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 505.00 | 29 445.00 | 48 602.00 | 93 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VP Divers | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 779.00 | 135 779.00 | | 135 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 834.00 | 316 459.00 | 66 374.00 | 382 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 524.00 | 314 464.00 | 48 602.00 | 378 524.00 |