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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 8 244.00 | 3 106.00 | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
AP Constructions | 163 516.00 | 150 081.00 | 13 435.00 | 163 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 670.00 | 53 185.00 | 42 485.00 | 95 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 669.00 | 220 477.00 | 91 192.00 | 311 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 464 173.00 | 21 890.00 | 442 283.00 | 464 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
BZ Autres créances | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 594.00 | 21 890.00 | 740 704.00 | 762 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 262.00 | 242 367.00 | 831 895.00 | 1 074 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
DG Autres réserves | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
DH Report à nouveau | 71 918.00 | 27 771.00 | | 71 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 170.00 | 44 147.00 | | 41 170.00 |
DL TOTAL (I) | 226 717.00 | 185 548.00 | | 226 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 680.00 | 295 866.00 | | 246 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 561.00 | 216 198.00 | | 199 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 507.00 | 151 078.00 | | 135 507.00 |
EA Autres dettes | 23 266.00 | 26 337.00 | | 23 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 178.00 | 689 644.00 | | 605 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 895.00 | 875 192.00 | | 831 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 771.00 | | 1 592 771.00 | 1 592 771.00 |
FG Production vendue services | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 189.00 | | 1 632 189.00 | 1 632 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 815.00 | 1 793.00 | | 18 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 815.00 | 1 793.00 | | 18 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 815.00 | -1 793.00 | | -18 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 5 404.00 | | 8 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 462.00 | 1 481 915.00 | | 1 672 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 292.00 | 1 437 769.00 | | 1 631 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 170.00 | 44 147.00 | | 41 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 652.00 | 6 264.00 | | 5 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 561.00 | 199 561.00 | | 199 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 614.00 | 297 614.00 | | 297 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 178.00 | 605 178.00 | | 605 178.00 |