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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
AP Constructions | 163 516.00 | 160 882.00 | 2 634.00 | 163 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 2 479.00 | 790.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 057.00 | 76 318.00 | 20 738.00 | 97 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 356.00 | 251 029.00 | 56 328.00 | 307 356.00 |
BT Marchandises | 468 198.00 | 25 221.00 | 442 977.00 | 468 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
BZ Autres créances | 269 016.00 | | 269 016.00 | 269 016.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 821.00 | 25 221.00 | 743 600.00 | 768 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 177.00 | 276 250.00 | 799 928.00 | 1 076 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
DG Autres réserves | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
DH Report à nouveau | 104 893.00 | 107 721.00 | | 104 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 360.00 | 67 172.00 | | 62 360.00 |
DL TOTAL (I) | 280 883.00 | 288 523.00 | | 280 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 603.00 | 165 137.00 | | 106 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 301.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 225.00 | 133 084.00 | | 199 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 665.00 | 131 559.00 | | 144 665.00 |
EA Autres dettes | 68 169.00 | 62 987.00 | | 68 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 045.00 | 493 069.00 | | 519 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 928.00 | 781 592.00 | | 799 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 050.00 | 85 567.00 | | 86 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 308.00 | | 1 224 308.00 | 1 224 308.00 |
FG Production vendue services | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 302.00 | | 1 275 302.00 | 1 275 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 221.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | 3 342.00 | | 3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 24.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | 3 366.00 | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 772.00 | -3 366.00 | | -3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 15 848.00 | | 16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 836.00 | 1 551 656.00 | | 1 362 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 477.00 | 1 484 483.00 | | 1 300 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 360.00 | 67 172.00 | | 62 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 071.00 | 6 820.00 | | 10 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 228 326.00 | 11 950.00 | 597.00 | 228 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 675.00 | 11 950.00 | 597.00 | 239 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 225.00 | 199 225.00 | | 199 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 665.00 | 144 665.00 | | 144 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 590.00 | 300 590.00 | | 300 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 045.00 | 519 045.00 | | 519 045.00 |