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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 53.00 | 3 508.00 | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
AP Constructions | 161 471.00 | 160 576.00 | 895.00 | 161 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 3 401.00 | 467.00 | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 675.00 | 77 608.00 | 18 067.00 | 95 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 090.00 | 252 988.00 | 55 102.00 | 308 090.00 |
BT Marchandises | 564 440.00 | 27 284.00 | 537 156.00 | 564 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
BZ Autres créances | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 184.00 | 27 284.00 | 612 900.00 | 640 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 274.00 | 280 272.00 | 668 002.00 | 948 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 803.00 | 54 301.00 | | 42 803.00 |
DL TOTAL (I) | 78 320.00 | 89 517.00 | | 78 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 322.00 | 160 472.00 | | 173 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 285.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 138 786.00 | | 154 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 502.00 | 137 076.00 | | 120 502.00 |
EA Autres dettes | 141 517.00 | 83 200.00 | | 141 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 682.00 | 519 819.00 | | 589 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 002.00 | 609 336.00 | | 668 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 711.00 | 1 311.00 | | 29 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 685.00 | | 1 401 685.00 | 1 401 685.00 |
FG Production vendue services | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 667.00 | | 1 435 667.00 | 1 435 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 284.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 884.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 884.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | -884.00 | | -2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 14 938.00 | | 11 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 569.00 | 1 289 296.00 | | 1 457 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 766.00 | 1 234 995.00 | | 1 414 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 803.00 | 54 301.00 | | 42 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 111.00 | 13 656.00 | | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 010.00 | 9 978.00 | | 243 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | 53.00 | | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 660.00 | 9 926.00 | | 231 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 154 310.00 | | 154 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 517.00 | 141 517.00 | | 141 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 322.00 | 62 125.00 | 111 197.00 | 173 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 682.00 | 478 485.00 | 111 197.00 | 589 682.00 |