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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 1 240.00 | 2 321.00 | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
AP Constructions | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 3 727.00 | 141.00 | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 829.00 | 28 651.00 | 9 178.00 | 37 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 835.00 | 191 029.00 | 43 806.00 | 234 835.00 |
BT Marchandises | 641 526.00 | 38 980.00 | 602 546.00 | 641 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 518.00 | 38 980.00 | 669 538.00 | 708 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 354.00 | 230 009.00 | 713 344.00 | 943 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 43 104.00 | 301.00 | | 43 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 591.00 | 42 803.00 | | 109 591.00 |
DL TOTAL (I) | 187 911.00 | 78 320.00 | | 187 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 219.00 | 173 322.00 | | 148 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 379.00 | 31.00 | | 48 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 893.00 | 154 310.00 | | 147 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 087.00 | 120 502.00 | | 100 087.00 |
EA Autres dettes | 80 855.00 | 141 517.00 | | 80 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 433.00 | 589 682.00 | | 525 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 344.00 | 668 002.00 | | 713 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 022.00 | 29 711.00 | | 37 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 475.00 | | 1 490 475.00 | 1 490 475.00 |
FG Production vendue services | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 053.00 | | 1 549 053.00 | 1 549 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 980.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -483.00 | 2 963.00 | | -483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730.00 | 2 963.00 | | 6 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 730.00 | -2 963.00 | | -6 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 792.00 | 11 410.00 | | 33 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 429.00 | 1 457 569.00 | | 1 588 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 838.00 | 1 414 766.00 | | 1 478 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 591.00 | 42 803.00 | | 109 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | 8 111.00 | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 988.00 | 5 240.00 | 67 199.00 | 252 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | 1 187.00 | 11 350.00 | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 586.00 | 4 053.00 | 55 849.00 | 241 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 284.00 | 38 980.00 | 27 284.00 | 27 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 284.00 | 38 980.00 | 27 284.00 | 27 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 284.00 | 38 980.00 | 27 284.00 | 27 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 219.00 | 69 948.00 | 78 271.00 | 148 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 433.00 | 447 162.00 | 78 271.00 | 525 433.00 |