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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 10 514.00 | 836.00 | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
AP Constructions | 163 516.00 | 153 837.00 | 9 679.00 | 163 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 670.00 | 61 221.00 | 34 449.00 | 95 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 641.00 | 227 512.00 | 77 129.00 | 304 641.00 |
BT Marchandises | 430 230.00 | 20 145.00 | 410 085.00 | 430 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
BZ Autres créances | 304 382.00 | | 304 382.00 | 304 382.00 |
CF Disponibilités | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 594.00 | 20 145.00 | 780 449.00 | 800 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 235.00 | 247 656.00 | 857 578.00 | 1 105 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
DG Autres réserves | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
DH Report à nouveau | 113 087.00 | 71 918.00 | | 113 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 633.00 | 41 170.00 | | 124 633.00 |
DL TOTAL (I) | 351 351.00 | 226 717.00 | | 351 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 915.00 | 246 680.00 | | 180 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 252.00 | 199 561.00 | | 147 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 717.00 | 135 507.00 | | 117 717.00 |
EA Autres dettes | 60 179.00 | 23 266.00 | | 60 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 228.00 | 605 178.00 | | 506 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 578.00 | 831 895.00 | | 857 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 889.00 | 48 188.00 | | 43 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 600.00 | | 1 572 600.00 | 1 572 600.00 |
FG Production vendue services | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 205.00 | | 1 607 205.00 | 1 607 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | 18 815.00 | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 18 815.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | -18 815.00 | | -3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 534.00 | 8 582.00 | | 47 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 275.00 | 1 672 462.00 | | 1 631 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 641.00 | 1 631 292.00 | | 1 506 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 633.00 | 41 170.00 | | 124 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 764.00 | 5 652.00 | | 5 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 252.00 | 147 252.00 | | 147 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 281.00 | 359 281.00 | | 359 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 228.00 | 426 858.00 | 79 370.00 | 506 228.00 |