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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
AP Constructions | 161 471.00 | 160 170.00 | 1 301.00 | 161 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 2 869.00 | 999.00 | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 482.00 | 68 620.00 | 22 861.00 | 91 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 368.00 | 243 010.00 | 58 359.00 | 301 368.00 |
BT Marchandises | 455 634.00 | 21 238.00 | 434 397.00 | 455 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CF Disponibilités | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 215.00 | 21 238.00 | 550 977.00 | 572 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 583.00 | 264 247.00 | 609 336.00 | 873 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11 922.00 | | |
DG Autres réserves | | 66 493.00 | | |
DH Report à nouveau | | 104 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 301.00 | 62 360.00 | | 54 301.00 |
DL TOTAL (I) | 89 517.00 | 280 883.00 | | 89 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 472.00 | 106 603.00 | | 160 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 383.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 786.00 | 199 225.00 | | 138 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 076.00 | 144 665.00 | | 137 076.00 |
EA Autres dettes | 83 200.00 | 68 169.00 | | 83 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 819.00 | 519 045.00 | | 519 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 336.00 | 799 928.00 | | 609 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311.00 | 86 050.00 | | 1 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 575.00 | | 1 203 575.00 | 1 203 575.00 |
FG Production vendue services | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 271.00 | | 1 253 271.00 | 1 253 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 3 187.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 3 772.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -3 772.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 16 394.00 | | 14 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 296.00 | 1 362 836.00 | | 1 289 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 995.00 | 1 300 477.00 | | 1 234 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 301.00 | 62 360.00 | | 54 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 656.00 | 10 071.00 | | 13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 029.00 | 9 817.00 | 17 836.00 | 251 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 679.00 | 9 817.00 | 17 836.00 | 239 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 221.00 | 21 238.00 | 25 221.00 | 25 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 221.00 | 21 238.00 | 25 221.00 | 25 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 221.00 | 21 238.00 | 25 221.00 | 25 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 076.00 | 137 076.00 | | 137 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 472.00 | 80 224.00 | 80 248.00 | 160 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 819.00 | 439 571.00 | 80 248.00 | 519 819.00 |