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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 902.00 | 38 956.00 | 130 946.00 | 169 902.00 |
AH Fonds commercial | 356 121.00 | | 356 121.00 | 356 121.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 2 225 582.00 | 1 549 408.00 | 676 174.00 | 2 225 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 436.00 | 277 464.00 | 190 972.00 | 468 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 489.00 | 52 637.00 | 140 852.00 | 193 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 466.00 | 20 000.00 | 85 466.00 | 105 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 712.00 | 1 938 465.00 | 1 779 247.00 | 3 717 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 813 574.00 | 1 800 983.00 | 5 012 591.00 | 6 813 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339 512.00 | 552 641.00 | 3 786 871.00 | 4 339 512.00 |
BZ Autres créances | 3 171 540.00 | | 3 171 540.00 | 3 171 540.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 338 990.00 | 2 353 624.00 | 11 985 366.00 | 14 338 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 056 701.00 | 4 292 089.00 | 13 764 612.00 | 18 056 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
CU Autres participations | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 944.00 | | | 3 231 944.00 |
DH Report à nouveau | -765 500.00 | | | -765 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 109.00 | | | -939 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 348.00 | | | 2 627 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 774.00 | | | 1 945 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 570.00 | | | 4 899 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 627.00 | | | 252 627.00 |
EA Autres dettes | 4 039 294.00 | | | 4 039 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 137 264.00 | | | 11 137 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 764 612.00 | | | 13 764 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 927 264.00 | | | 10 927 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665 774.00 | | | 1 665 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 350 294.00 | 41 982.00 | 29 392 276.00 | 29 350 294.00 |
FG Production vendue services | 213 489.00 | | 213 489.00 | 213 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 563 783.00 | 41 982.00 | 29 605 766.00 | 29 563 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 028 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 353 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 779 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113 594.00 | |
GE Autres charges | | | 33 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 891 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481 139.00 | | | 481 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 587.00 | | | -23 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 058 713.00 | | | 32 058 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 997 822.00 | | | 32 997 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 109.00 | | | -939 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 420.00 | | 153 575.00 | 3 572 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 622.00 | | 12 400.00 | 513 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 554.00 | | 141 175.00 | 2 937 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 444.00 | 150 918.00 | 7 897.00 | 1 775 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 754.00 | 23 202.00 | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 691.00 | 127 716.00 | 7 897.00 | 1 759 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 911 329.00 | 1 800 983.00 | 1 911 329.00 | 1 911 329.00 |
6T Sur comptes clients | 270 245.00 | 312 611.00 | 30 215.00 | 270 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201 574.00 | 2 113 594.00 | 1 941 544.00 | 2 201 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 574.00 | 2 113 594.00 | 1 941 544.00 | 2 201 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 113 594.00 | 1 941 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 570.00 | 4 899 570.00 | | 4 899 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 466.00 | 96 008.00 | | 105 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 588 597.00 | | | 3 588 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750 914.00 | | | 750 914.00 |
VB T. V. A. | 468 727.00 | | | 468 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 578 907.00 | | | 2 578 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665 774.00 | 1 665 774.00 | | 1 665 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 70 000.00 | 210 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 975 123.00 | 3 975 123.00 | | 3 975 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 285.00 | | | 99 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630 791.00 | 7 621 333.00 | 9 458.00 | 7 630 791.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 137 264.00 | 10 927 264.00 | 210 000.00 | 11 137 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
ST Autres comptes | 2 248 151.00 | | | 2 248 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 7 063 379.00 | | | 7 063 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 874.00 | | | 409 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 913 239.00 | | | 1 913 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 361 568.00 | | | 3 361 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 779 901.00 | | | 9 779 901.00 |