| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 884.00 | 148 488.00 | 38 395.00 | 186 884.00 |
AH Fonds commercial | 356 121.00 | | 356 121.00 | 356 121.00 |
AN Terrains | 327 158.00 | 116 605.00 | 210 553.00 | 327 158.00 |
AP Constructions | 2 096 935.00 | 1 758 228.00 | 338 707.00 | 2 096 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 994.00 | 358 264.00 | 164 730.00 | 522 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 892.00 | 222 422.00 | 63 470.00 | 285 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 641.00 | 2 604 008.00 | 1 233 633.00 | 3 837 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 530.00 | | 186 530.00 | 186 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 243.00 | 35 501.00 | 1 830 742.00 | 1 866 243.00 |
BZ Autres créances | 483 306.00 | | 483 306.00 | 483 306.00 |
CF Disponibilités | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 929.00 | 35 501.00 | 2 668 428.00 | 2 703 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 570.00 | 2 639 509.00 | 3 902 060.00 | 6 541 570.00 |
CU Autres participations | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 944.00 | | | 3 231 944.00 |
DH Report à nouveau | -2 697 509.00 | | | -2 697 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 303.00 | | | -96 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 145.00 | | | 1 538 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 936.00 | | | 1 917 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 567.00 | | | 297 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
EA Autres dettes | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 916.00 | | | 2 363 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 060.00 | | | 3 902 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 916.00 | | | 2 333 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 780 182.00 | | 21 780 182.00 | 21 780 182.00 |
FG Production vendue services | 186 832.00 | | 186 832.00 | 186 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 967 014.00 | | 21 967 014.00 | 21 967 014.00 |
FM Production stockée | | | 13 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 048 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 668 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 139 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 000.00 | | | -84 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 133 603.00 | | | 22 133 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 229 907.00 | | | 22 229 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 303.00 | | | -96 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 774.00 | | 96 867.00 | 3 824 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 61 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 3 837 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 232 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 004.00 | | | 543 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 257.00 | | 96 723.00 | 3 136 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 513.00 | | 144.00 | 145 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 008.00 | 166 000.00 | | 2 438 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 123.00 | 24 365.00 | | 124 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 885.00 | 141 635.00 | | 2 313 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 468.00 | | 20 967.00 | 56 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 468.00 | | 104 967.00 | 140 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 468.00 | | 104 967.00 | 140 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 967.00 | |
UG ‐ Financières | | | 84 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 936.00 | 1 917 936.00 | | 1 917 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 379.00 | 164 379.00 | | 164 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 826.00 | 1 817 826.00 | | 1 817 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
VB T. V. A. | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
VC Groupe et associés | 306 853.00 | 306 853.00 | | 306 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 695.00 | 32 695.00 | 30 000.00 | 62 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 476.00 | 2 310 179.00 | 94 297.00 | 2 404 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 916.00 | 2 333 916.00 | 30 000.00 | 2 363 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
ST Autres comptes | 1 458 085.00 | | | 1 458 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 635.00 | | | 177 635.00 |
YT Sous‐traitance | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 665.00 | | | 369 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 233 679.00 | | | 1 233 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 584 261.00 | | | 1 584 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 485.00 | | | 2 084 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |