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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 003.00 | 178 003.00 | | 178 003.00 |
AH Fonds commercial | 506 121.00 | 528.00 | 505 593.00 | 506 121.00 |
AN Terrains | 327 158.00 | 128 223.00 | 198 934.00 | 327 158.00 |
AP Constructions | 2 096 935.00 | 1 829 766.00 | 267 168.00 | 2 096 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 982.00 | 475 291.00 | 133 692.00 | 608 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 773.00 | 273 989.00 | 24 783.00 | 298 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 397.00 | 2 893 801.00 | 1 146 597.00 | 4 040 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 525.00 | | 243 525.00 | 243 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 381.00 | | 199 381.00 | 199 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 304.00 | | 2 649 304.00 | 2 649 304.00 |
BZ Autres créances | 2 056 827.00 | 1 574 000.00 | 482 827.00 | 2 056 827.00 |
CF Disponibilités | 128 735.00 | | 128 735.00 | 128 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 605.00 | 1 574 000.00 | 3 714 605.00 | 5 288 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 002.00 | 4 467 801.00 | 4 861 202.00 | 9 329 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 574 000.00 | | | 1 574 000.00 |
CU Autres participations | 15 777.00 | 8 000.00 | 7 777.00 | 15 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 944.00 | 3 231 944.00 | | 3 231 944.00 |
DH Report à nouveau | -4 673 967.00 | -2 793 812.00 | | -4 673 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 050.00 | -1 880 155.00 | | -443 050.00 |
DL TOTAL (I) | -785 060.00 | -342 010.00 | | -785 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 058.00 | 30 785.00 | | 77 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 295.00 | 2 204 252.00 | | 2 854 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 563.00 | 215 502.00 | | 202 563.00 |
EA Autres dettes | 2 512 347.00 | 2 523 309.00 | | 2 512 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 262.00 | 4 973 847.00 | | 5 646 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 202.00 | 4 631 837.00 | | 4 861 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 590 782.00 | 4 963 847.00 | | 5 590 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 627.00 | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 076 624.00 | | 23 076 624.00 | 23 076 624.00 |
FG Production vendue services | 172 790.00 | | 172 790.00 | 172 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 249 415.00 | | 23 249 415.00 | 23 249 415.00 |
FM Production stockée | | | 112 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 473 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 714 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 875 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 587.00 | 61 920.00 | | 91 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 1 550 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 1 550 000.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | -1 550 000.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 483 765.00 | 20 283 793.00 | | 23 483 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 926 816.00 | 22 163 948.00 | | 23 926 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 050.00 | -1 880 155.00 | | -443 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 575.00 | | 173 322.00 | 3 904 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 24 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 4 040 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 331 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 123.00 | | 150 000.00 | 534 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 658.00 | | 23 190.00 | 3 308 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 794.00 | | 132.00 | 61 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 374.00 | 137 427.00 | | 2 748 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 537.00 | 14 994.00 | | 163 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 837.00 | 122 432.00 | | 2 584 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550 000.00 | 24 000.00 | | 1 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 091.00 | 24 000.00 | 7 091.00 | 1 565 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 091.00 | 24 000.00 | 7 091.00 | 1 565 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 295.00 | 2 854 295.00 | | 2 854 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 574.00 | 109 574.00 | | 109 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 304.00 | 2 649 304.00 | | 2 649 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 571.00 | 400 571.00 | 1 574 000.00 | 1 974 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 223.00 | 20 743.00 | 43 526.00 | 76 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 502 623.00 | 2 502 623.00 | | 2 502 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 612.00 | 3 142 964.00 | 1 582 649.00 | 4 725 612.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 262.00 | 5 590 782.00 | 43 526.00 | 5 646 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
ST Autres comptes | 1 284 857.00 | | | 1 284 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
YT Sous‐traitance | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488 439.00 | | | 488 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 165.00 | | | 1 295 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 665 124.00 | | | 1 665 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 893 294.00 | | | 1 893 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |