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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 883.00 | 124 123.00 | 62 760.00 | 186 883.00 |
AH Fonds commercial | 356 120.00 | | 356 120.00 | 356 120.00 |
AN Terrains | 327 158.00 | 110 780.00 | 216 377.00 | 327 158.00 |
AP Constructions | 2 094 360.00 | 1 691 149.00 | 403 210.00 | 2 094 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 009.00 | 321 083.00 | 123 925.00 | 445 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 729.00 | 190 871.00 | 78 857.00 | 269 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 735.00 | 84 000.00 | 45 735.00 | 129 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 774.00 | 2 522 008.00 | 1 302 765.00 | 3 824 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 452.00 | | 213 452.00 | 213 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 112.00 | 56 468.00 | 2 008 644.00 | 2 065 112.00 |
BZ Autres créances | 651 211.00 | | 651 211.00 | 651 211.00 |
CF Disponibilités | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 325.00 | 56 468.00 | 3 004 857.00 | 3 061 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 099.00 | 2 578 476.00 | 4 307 623.00 | 6 886 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
CU Autres participations | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 944.00 | | | 3 231 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 787 889.00 | | | -1 787 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 618.00 | | | -909 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 448.00 | | | 1 634 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 712.00 | | | 2 299 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 262.00 | | | 218 262.00 |
EA Autres dettes | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 175.00 | | | 2 673 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 623.00 | | | 4 307 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 175.00 | | | 2 633 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 002 322.00 | | 24 002 322.00 | 24 002 322.00 |
FG Production vendue services | 236 192.00 | | 236 192.00 | 236 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 238 514.00 | | 24 238 514.00 | 24 238 514.00 |
FM Production stockée | | | 29 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 554 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 425 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 261 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 454 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 588 004.00 | | | 24 588 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 497 623.00 | | | 25 497 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 618.00 | | | -909 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 970.00 | | 48 316.00 | 3 801 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 013.00 | 145 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 513.00 | 3 824 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 3 136 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 004.00 | | | 543 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 315.00 | | 10 441.00 | 3 137 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 650.00 | | 37 875.00 | 121 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 529.00 | 181 636.00 | 157.00 | 2 256 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 817.00 | 28 305.00 | | 95 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 712.00 | 153 330.00 | 157.00 | 2 160 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | 4 000.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 274 059.00 | 6 491.00 | 224 082.00 | 274 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 059.00 | 10 491.00 | 224 082.00 | 354 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 059.00 | 10 491.00 | 224 082.00 | 354 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 491.00 | 224 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 712.00 | 2 299 712.00 | | 2 299 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 475.00 | 1 977 475.00 | | 1 977 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
VB T. V. A. | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
VC Groupe et associés | 506 998.00 | 506 998.00 | | 506 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 90 000.00 | 40 000.00 | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 747.00 | 2 638 374.00 | 217 373.00 | 2 855 747.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 175.00 | 2 633 174.00 | 40 000.00 | 2 673 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
ST Autres comptes | 1 633 102.00 | | | 1 633 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 714.00 | | | 174 714.00 |
YT Sous‐traitance | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430 348.00 | | | 430 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 732.00 | | | 1 333 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 767 683.00 | | | 1 767 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 301 811.00 | | | 2 301 811.00 |