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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 884.00 | 95 817.00 | 91 066.00 | 186 884.00 |
AH Fonds commercial | 356 121.00 | | 356 121.00 | 356 121.00 |
AN Terrains | 327 158.00 | 104 971.00 | 222 187.00 | 327 158.00 |
AP Constructions | 2 094 360.00 | 1 614 672.00 | 479 688.00 | 2 094 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 068.00 | 288 937.00 | 157 131.00 | 446 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 729.00 | 152 132.00 | 117 597.00 | 269 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 873.00 | 80 000.00 | 25 873.00 | 105 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 971.00 | 2 336 529.00 | 1 465 441.00 | 3 801 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 597.00 | | 219 597.00 | 219 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 602.00 | 274 059.00 | 2 226 543.00 | 2 500 602.00 |
BZ Autres créances | 3 321 897.00 | | 3 321 897.00 | 3 321 897.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 380.00 | 274 059.00 | 5 843 321.00 | 6 117 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 351.00 | 2 610 588.00 | 7 308 763.00 | 9 919 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 951.00 | | | 413 951.00 |
CU Autres participations | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 944.00 | | | 3 231 944.00 |
DH Report à nouveau | -2 874 021.00 | | | -2 874 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 131.00 | | | 1 086 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 067.00 | | | 2 544 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 576.00 | | | 2 021 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 797.00 | | | 2 473 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 825.00 | | | 226 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
EA Autres dettes | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 695.00 | | | 4 764 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 308 763.00 | | | 7 308 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 634 695.00 | | | 4 634 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 801 576.00 | | | 1 801 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 459 370.00 | 36 132.00 | 23 495 502.00 | 23 459 370.00 |
FG Production vendue services | 681 380.00 | | 681 380.00 | 681 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 140 750.00 | 36 132.00 | 24 176 882.00 | 24 140 750.00 |
FM Production stockée | | | -6 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 285 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 617 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 26 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 175 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 311 143.00 | | | 24 311 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 225 012.00 | | | 23 225 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 131.00 | | | 1 086 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 283.00 | | 29 790.00 | 3 799 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 102.00 | 3 801 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 102.00 | 3 137 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 424.00 | | 2 580.00 | 540 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 346.00 | | 27 072.00 | 3 137 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 513.00 | | 138.00 | 121 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 787.00 | 183 844.00 | 27 102.00 | 2 099 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 223.00 | 28 594.00 | | 67 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 565.00 | 155 250.00 | 27 102.00 | 2 032 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 640 000.00 | 160 000.00 | | 640 000.00 |
6T Sur comptes clients | 315 851.00 | 4 819.00 | 46 611.00 | 315 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 851.00 | 20 819.00 | 46 611.00 | 379 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 851.00 | 20 819.00 | 46 611.00 | 379 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 819.00 | 46 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 797.00 | 2 473 797.00 | | 2 473 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 873.00 | 12 008.00 | | 105 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 405.00 | | | 2 110 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 198.00 | | | 390 198.00 |
VB T. V. A. | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 163 936.00 | | | 3 163 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801 576.00 | 1 801 576.00 | | 1 801 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 90 000.00 | 130 000.00 | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 946 672.00 | 5 438 856.00 | 507 816.00 | 5 946 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 695.00 | 4 634 695.00 | 130 000.00 | 4 764 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
ST Autres comptes | 1 616 786.00 | | | 1 616 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
YT Sous‐traitance | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 523 339.00 | | | 523 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 348 398.00 | | | 1 348 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 619 306.00 | | | 1 619 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 243 086.00 | | | 2 243 086.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |