| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 003.00 | 163 537.00 | 14 466.00 | 178 003.00 |
AH Fonds commercial | 356 121.00 | | 356 121.00 | 356 121.00 |
AN Terrains | 327 158.00 | 122 415.00 | 204 743.00 | 327 158.00 |
AP Constructions | 2 096 935.00 | 1 794 034.00 | 302 901.00 | 2 096 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 672.00 | 412 523.00 | 186 149.00 | 598 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 892.00 | 255 866.00 | 30 027.00 | 285 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 575.00 | 2 756 374.00 | 1 148 202.00 | 3 904 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 209.00 | | 265 209.00 | 265 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 273.00 | 7 091.00 | 2 346 182.00 | 2 353 273.00 |
BZ Autres créances | 2 254 307.00 | 1 550 000.00 | 704 307.00 | 2 254 307.00 |
CF Disponibilités | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 726.00 | 1 557 091.00 | 3 483 635.00 | 5 040 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 945 302.00 | 4 313 465.00 | 4 631 837.00 | 8 945 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
CU Autres participations | 15 777.00 | 8 000.00 | 7 777.00 | 15 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 944.00 | 3 231 944.00 | | 3 231 944.00 |
DH Report à nouveau | -2 793 812.00 | -2 697 509.00 | | -2 793 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 880 155.00 | -96 303.00 | | -1 880 155.00 |
DL TOTAL (I) | -342 010.00 | 1 538 145.00 | | -342 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 785.00 | 63 344.00 | | 30 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 252.00 | 1 917 936.00 | | 2 204 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 502.00 | 297 567.00 | | 215 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 983.00 | | |
EA Autres dettes | 2 523 309.00 | 26 086.00 | | 2 523 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 847.00 | 2 363 916.00 | | 4 973 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 837.00 | 3 902 060.00 | | 4 631 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 847.00 | 2 333 916.00 | | 4 963 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 649.00 | | 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 979 928.00 | | 19 979 928.00 | 19 979 928.00 |
FG Production vendue services | 191 437.00 | | 191 437.00 | 191 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 171 365.00 | | 20 171 365.00 | 20 171 365.00 |
FM Production stockée | | | -13 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 276 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 500 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 608 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 457.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550 000.00 | 84 000.00 | | 1 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550 000.00 | -84 000.00 | | -1 550 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 283 794.00 | 22 133 603.00 | | 20 283 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 163 949.00 | 22 229 907.00 | | 22 163 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 880 155.00 | -96 303.00 | | -1 880 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 641.00 | | 75 816.00 | 3 837 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 881.00 | 3 904 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 881.00 | 534 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 308 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 004.00 | | | 543 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 980.00 | | 75 678.00 | 3 232 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 657.00 | | 138.00 | 61 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 008.00 | 153 246.00 | 8 881.00 | 2 604 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 488.00 | 23 929.00 | 8 881.00 | 148 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 520.00 | 129 317.00 | | 2 455 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 501.00 | | 28 410.00 | 35 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 550 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 501.00 | 1 558 000.00 | 28 410.00 | 35 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 501.00 | 1 558 000.00 | 28 410.00 | 35 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 28 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 550 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 252.00 | 2 204 252.00 | | 2 204 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 898.00 | 2 343 898.00 | | 2 343 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 028 231.00 | 2 028 231.00 | | 2 028 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 158.00 | 20 158.00 | 10 000.00 | 30 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 505 120.00 | 2 505 120.00 | | 2 505 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 238.00 | 173 238.00 | | 173 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 531.00 | 4 653 157.00 | 9 375.00 | 4 662 531.00 |
VW T.V.A. | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 847.00 | 4 963 847.00 | 10 000.00 | 4 973 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
ST Autres comptes | 1 298 676.00 | | | 1 298 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 288.00 | | | 178 288.00 |
YT Sous‐traitance | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 108.00 | | | 355 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 115 113.00 | | | 1 115 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477 816.00 | | | 1 477 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 900 503.00 | | | 1 900 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |