| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 169.00 | 226 166.00 | 13 003.00 | 239 169.00 |
AN Terrains | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
AP Constructions | 436 529.00 | 360 285.00 | 76 243.00 | 436 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614 504.00 | 3 014 693.00 | 2 599 811.00 | 5 614 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 983.00 | 623 274.00 | 844 709.00 | 1 467 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 279 754.00 | | 279 754.00 | 279 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 126 457.00 | 17 437 551.00 | 13 688 906.00 | 31 126 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805 037.00 | 246 109.00 | 1 558 928.00 | 1 805 037.00 |
BN En cours de production de biens | 350 733.00 | | 350 733.00 | 350 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 020.00 | | 926 020.00 | 926 020.00 |
BT Marchandises | 221 640.00 | | 221 640.00 | 221 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 727.00 | 114 411.00 | 1 555 316.00 | 1 669 727.00 |
BZ Autres créances | 3 190 298.00 | | 3 190 298.00 | 3 190 298.00 |
CF Disponibilités | 312 067.00 | | 312 067.00 | 312 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 597 461.00 | 360 520.00 | 8 236 941.00 | 8 597 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 723 917.00 | 17 798 071.00 | 21 925 846.00 | 39 723 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 012 984.00 | 13 213 133.00 | 9 799 851.00 | 23 012 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 800.00 | 2 720 800.00 | | 2 720 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 082.00 | 923 082.00 | | 923 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 119.00 | 125 444.00 | | 189 119.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 340.00 | 138 516.00 | | 1 348 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 411.00 | 1 273 498.00 | | -1 240 411.00 |
DK Provisions réglementées | 3 742 673.00 | 3 340 236.00 | | 3 742 673.00 |
DL TOTAL (I) | 7 683 603.00 | 8 521 577.00 | | 7 683 603.00 |
DP Provisions pour risques | 68 524.00 | 112 041.00 | | 68 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 524.00 | 112 041.00 | | 68 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600 682.00 | 10 760 001.00 | | 10 600 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 624.00 | 1 054 622.00 | | 2 150 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 398.00 | 1 243 446.00 | | 1 344 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 015.00 | 74 542.00 | | 78 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 173 719.00 | 13 132 612.00 | | 14 173 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 925 846.00 | 21 766 230.00 | | 21 925 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 203 049.00 | 2 422 061.00 | 5 625 110.00 | 3 203 049.00 |
FD Production vendue biens | 1 570 895.00 | 6 074 881.00 | 7 645 776.00 | 1 570 895.00 |
FG Production vendue services | 427 825.00 | 1 437 786.00 | 1 865 611.00 | 427 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 769.00 | 9 934 728.00 | 15 136 497.00 | 5 201 769.00 |
FM Production stockée | | | 185 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 529 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 921 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 446 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 401 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 677 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 661.00 | 881.00 | | 23 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 276.00 | 443 089.00 | | 254 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 937.00 | 443 971.00 | | 277 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 790.00 | 397 694.00 | | 147 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 437.00 | 505 886.00 | | 402 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 228.00 | 903 593.00 | | 550 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 291.00 | -459 622.00 | | -272 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -709 347.00 | -680 045.00 | | -709 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 212 993.00 | 22 369 120.00 | | 18 212 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 453 404.00 | 21 095 622.00 | | 19 453 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240 411.00 | 1 273 498.00 | | -1 240 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 470 084.00 | | 3 457 454.00 | 28 470 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 858 174.00 | | 2 154 809.00 | 20 858 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 535.00 | 336 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 081.00 | 31 126 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 012 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 547.00 | 7 537 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 619.00 | | 13 550.00 | 225 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061 965.00 | | 1 272 346.00 | 7 061 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 326.00 | | 16 749.00 | 324 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 496 772.00 | 2 345 931.00 | 405 152.00 | 15 496 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 742 190.00 | 1 470 943.00 | | 11 742 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 366.00 | 10 800.00 | | 215 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 216.00 | 864 188.00 | 405 152.00 | 3 539 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 340 236.00 | 402 437.00 | | 3 340 236.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 041.00 | | 43 517.00 | 112 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 625.00 | | 15 516.00 | 261 625.00 |
6T Sur comptes clients | 122 022.00 | 3 358.00 | 10 969.00 | 122 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 647.00 | 3 358.00 | 26 485.00 | 383 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835 924.00 | 405 795.00 | 70 002.00 | 3 835 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 358.00 | 70 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 624.00 | 2 150 624.00 | | 2 150 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 946.00 | 639 946.00 | | 639 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 930.00 | 553 930.00 | | 553 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
UP Prêts | 279 754.00 | | | 279 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 538.00 | | | 1 541 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
VB T. V. A. | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
VI Groupe et associés | 10 600 682.00 | 10 600 682.00 | | 10 600 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857 432.00 | | | 2 857 432.00 |
VP Divers | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 589.00 | 4 951 049.00 | 336 540.00 | 5 287 589.00 |
VW T.V.A. | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 173 719.00 | 14 173 719.00 | | 14 173 719.00 |