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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 349.00 | 141 723.00 | 10 626.00 | 152 349.00 |
AN Terrains | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
AP Constructions | 310 930.00 | 305 261.00 | 5 668.00 | 310 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402 455.00 | 4 419 854.00 | 982 601.00 | 5 402 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 926.00 | 1 112 827.00 | 399 099.00 | 1 511 926.00 |
BF Prêts | 294 391.00 | | 294 391.00 | 294 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 837 785.00 | 22 954 724.00 | 3 883 061.00 | 26 837 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227 903.00 | 117 050.00 | 3 110 853.00 | 3 227 903.00 |
BN En cours de production de biens | 396 971.00 | | 396 971.00 | 396 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 112.00 | | 991 112.00 | 991 112.00 |
BT Marchandises | 319 281.00 | | 319 281.00 | 319 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 648.00 | 115 873.00 | 1 845 775.00 | 1 961 648.00 |
BZ Autres créances | 5 466 045.00 | | 5 466 045.00 | 5 466 045.00 |
CF Disponibilités | 1 308 448.00 | | 1 308 448.00 | 1 308 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 955.00 | | 136 955.00 | 136 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 811 363.00 | 232 923.00 | 13 578 440.00 | 13 811 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 649 148.00 | 23 187 647.00 | 17 461 501.00 | 40 649 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 105 411.00 | 16 975 059.00 | 2 130 352.00 | 19 105 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 248 656.00 | 15 248 656.00 | | 15 248 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 082.00 | 923 082.00 | | 923 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 119.00 | 189 118.00 | | 189 119.00 |
DH Report à nouveau | -2 178 305.00 | -3 562 654.00 | | -2 178 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 341.00 | 1 384 348.00 | | 956 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 613.00 | 229 793.00 | | 228 613.00 |
DL TOTAL (I) | 15 367 506.00 | 14 412 344.00 | | 15 367 506.00 |
DP Provisions pour risques | 83 035.00 | 89 071.00 | | 83 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 035.00 | 89 071.00 | | 83 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 531.00 | 3 116 481.00 | | 1 055 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 574.00 | 1 024 254.00 | | 937 574.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 1 184.00 | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 162.00 | 106 358.00 | | 17 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 960.00 | 4 248 277.00 | | 2 010 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 461 501.00 | 18 749 692.00 | | 17 461 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 960.00 | 4 248 277.00 | | 2 010 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 885.00 | 1 792 891.00 | 3 725 776.00 | 1 932 885.00 |
FD Production vendue biens | 1 196 661.00 | 7 383 229.00 | 8 579 891.00 | 1 196 661.00 |
FG Production vendue services | 311 140.00 | 879 456.00 | 1 190 596.00 | 311 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 686.00 | 10 055 577.00 | 13 496 264.00 | 3 440 686.00 |
FM Production stockée | | | 52 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 304 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 858 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 441 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 187.00 | |
GE Autres charges | | | 121 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 028 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 156.00 | | | -67 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 845.00 | | | -156 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 914 065.00 | | | 13 914 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 957 724.00 | | | 12 957 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 341.00 | | | 956 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 234 742.00 | | 556 378.00 | 27 234 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 721 212.00 | | 384 199.00 | 18 721 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 446.00 | 335 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 335.00 | 26 837 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 105 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 015.00 | 152 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 874.00 | 7 244 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 364.00 | | | 212 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010 120.00 | | 121 813.00 | 8 010 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 046.00 | | 50 366.00 | 291 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186 678.00 | 545 479.00 | 777 432.00 | 23 186 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 789 657.00 | 185 402.00 | | 16 789 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 288.00 | 4 450.00 | 60 015.00 | 197 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199 733.00 | 355 626.00 | 717 417.00 | 6 199 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 071.00 | | 6 036.00 | 89 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 863.00 | 32 187.00 | | 84 863.00 |
6T Sur comptes clients | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 736.00 | 32 187.00 | | 200 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 807.00 | 32 187.00 | 6 036.00 | 289 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 187.00 | 6 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 531.00 | 1 055 531.00 | | 1 055 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 759.00 | 445 759.00 | | 445 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 692.00 | 378 692.00 | | 378 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
UP Prêts | 294 391.00 | 294 391.00 | | 294 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 733.00 | 1 845 733.00 | | 1 845 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
VB T. V. A. | 412 694.00 | 412 694.00 | | 412 694.00 |
VC Groupe et associés | 3 808 197.00 | 3 808 197.00 | | 3 808 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210 248.00 | 1 210 248.00 | | 1 210 248.00 |
VP Divers | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900 615.00 | 7 900 615.00 | | 7 900 615.00 |
VW T.V.A. | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 960.00 | 2 010 960.00 | | 2 010 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152 102.00 | | | 1 152 102.00 |
ST Autres comptes | 770 863.00 | | | 770 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
YT Sous‐traitance | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YW Taxe professionnelle | -55 413.00 | | | -55 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -12 075.00 | | | -12 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 866.00 | | | 649 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 881.00 | | | 723 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111 049.00 | | | 2 111 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |