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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 549.00 | 194 040.00 | 2 509.00 | 196 549.00 |
AN Terrains | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
AP Constructions | 441 879.00 | 414 125.00 | 27 754.00 | 441 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954 307.00 | 5 260 563.00 | 693 744.00 | 5 954 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 240.00 | 185 233.00 | 1 196 007.00 | 1 381 240.00 |
AX Avances et acomptes | 295 095.00 | | 295 095.00 | 295 095.00 |
BF Prêts | 284 274.00 | | 284 274.00 | 284 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 924 237.00 | 22 625 891.00 | 4 298 346.00 | 26 924 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089 185.00 | 82 436.00 | 2 006 749.00 | 2 089 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 684.00 | | 865 684.00 | 865 684.00 |
BT Marchandises | 202 069.00 | | 202 069.00 | 202 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759 813.00 | 115 885.00 | 4 643 927.00 | 4 759 813.00 |
BZ Autres créances | 3 813 791.00 | | 3 813 791.00 | 3 813 791.00 |
CF Disponibilités | 1 417 504.00 | | 1 417 504.00 | 1 417 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 985 714.00 | 198 321.00 | 13 787 493.00 | 13 985 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 910 051.00 | 22 824 213.00 | 18 085 838.00 | 40 910 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 343 725.00 | 16 571 930.00 | 1 771 795.00 | 18 343 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 248 656.00 | 15 248 656.00 | | 15 248 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 082.00 | 923 082.00 | | 923 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 119.00 | 189 119.00 | | 189 119.00 |
DH Report à nouveau | -3 567 587.00 | -3 672 438.00 | | -3 567 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932.00 | 104 852.00 | | 4 932.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 383 733.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 798 203.00 | 17 177 004.00 | | 12 798 203.00 |
DP Provisions pour risques | 85 565.00 | 53 165.00 | | 85 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 565.00 | 53 165.00 | | 85 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 21 898.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 960.00 | 3 635 835.00 | | 3 960 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 053.00 | 990 673.00 | | 1 175 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 754.00 | 102 191.00 | | 65 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 071.00 | 4 750 597.00 | | 5 202 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 085 838.00 | 21 980 766.00 | | 18 085 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 102 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 520 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 622 267.00 | |
FM Production stockée | | | 1 031 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 834 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 534 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 687 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 565 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | 289 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 356 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 177 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 4 618.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 761.00 | 336 212.00 | | 109 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 383 733.00 | 399 038.00 | | 4 383 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493 566.00 | 739 868.00 | | 4 493 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 549.00 | 1 791.00 | | 18 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 820 485.00 | 272 325.00 | | 6 820 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839 035.00 | 274 116.00 | | 6 839 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345 468.00 | 465 752.00 | | -2 345 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 837.00 | -316 798.00 | | -160 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 051 069.00 | 20 286 291.00 | | 27 051 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 046 137.00 | 20 181 439.00 | | 27 046 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932.00 | 104 852.00 | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 174 986.00 | | 1 308 552.00 | 34 174 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 830.00 | 292 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 559 301.00 | 26 924 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 308 387.00 | 18 540 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 084.00 | 8 091 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 536 565.00 | | 312 097.00 | 26 536 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 343 108.00 | | 982 246.00 | 7 343 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 314.00 | | 14 210.00 | 295 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 211 537.00 | 10 729 661.00 | 1 658 612.00 | 23 211 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 931 285.00 | 399 209.00 | 1 564 524.00 | 17 931 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 251.00 | 673 757.00 | 94 088.00 | 5 280 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 383 733.00 | | 4 383 733.00 | 4 383 733.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 165.00 | 32 400.00 | | 53 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 528.00 | | 44 092.00 | 126 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283.00 | 115 604.00 | 1.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 811.00 | 115 604.00 | 44 093.00 | 126 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563 709.00 | 148 004.00 | 4 427 826.00 | 4 563 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 004.00 | 44 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 383 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 960.00 | 3 960 960.00 | | 3 960 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 052.00 | 1 175 052.00 | | 1 175 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
UP Prêts | 284 273.00 | 11 231.00 | 273 042.00 | 284 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 573 604.00 | 7 207 996.00 | 1 365 608.00 | 8 573 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 169.00 | 218 169.00 | | 218 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084 466.00 | 7 437 396.00 | 1 647 070.00 | 9 084 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 070.00 | 5 202 070.00 | | 5 202 070.00 |