| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 173.00 | 182 953.00 | 12 219.00 | 195 173.00 |
AN Terrains | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
AP Constructions | 436 528.00 | 387 237.00 | 49 291.00 | 436 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027 186.00 | 3 641 244.00 | 1 386 941.00 | 5 027 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 769.00 | 813 902.00 | 594 866.00 | 1 408 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 305 377.00 | | 305 377.00 | 305 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 856 188.00 | 21 180 357.00 | 11 675 830.00 | 32 856 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893 041.00 | 157 264.00 | 1 735 777.00 | 1 893 041.00 |
BN En cours de production de biens | 176 552.00 | | 176 552.00 | 176 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 170.00 | | 560 170.00 | 560 170.00 |
BT Marchandises | 419 096.00 | | 419 096.00 | 419 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 191.00 | | 61 191.00 | 51 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 223.00 | 96 628.00 | 2 717 594.00 | 2 814 223.00 |
BZ Autres créances | 3 097 482.00 | | 3 097 482.00 | 3 097 482.00 |
CF Disponibilités | 622 128.00 | | 622 128.00 | 622 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661 535.00 | 263 893.00 | 9 407 641.00 | 9 661 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 517 723.00 | 21 434 251.00 | 21 083 472.00 | 42 517 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 242 803.00 | 16 155 019.00 | 9 087 783.00 | 25 242 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 800.00 | 2 720 800.00 | | 2 720 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 082.00 | 923 082.00 | | 923 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 118.00 | 189 118.00 | | 189 118.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 085.00 | 107 928.00 | | -2 353 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319 353.00 | -2 461 013.00 | | -1 319 353.00 |
DK Provisions réglementées | 4 513 990.00 | 4 193 531.00 | | 4 513 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674 553.00 | 5 673 447.00 | | 4 674 553.00 |
DP Provisions pour risques | 276 338.00 | 48 582.00 | | 276 338.00 |
DQ Provisions pour charges | | 292 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 276 338.00 | 340 951.00 | | 276 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 247.00 | 1 614 720.00 | | 2 101 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 044.00 | 904 964.00 | | 900 044.00 |
EA Autres dettes | 13 104 219.00 | 12 756 106.00 | | 13 104 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 067.00 | 56 992.00 | | 27 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 132 579.00 | 15 332 784.00 | | 16 132 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 083 472.00 | 21 347 183.00 | | 21 083 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 508.00 | 15 332 784.00 | | 3 028 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 800.00 | 2 071 286.00 | 5 220 086.00 | 3 148 800.00 |
FD Production vendue biens | 1 396 467.00 | 7 140 387.00 | 8 536 854.00 | 1 396 467.00 |
FG Production vendue services | 130 351.00 | 1 361 575.00 | 1 491 926.00 | 130 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 619.00 | 10 573 248.00 | 15 248 867.00 | 4 675 619.00 |
FM Production stockée | | | -332 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 196 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 532 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 891 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 147 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 644 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 945.00 | 77 028.00 | | 79 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 265.00 | 720 185.00 | | 539 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 183.00 | 720 185.00 | | 546 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 231 314.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 763.00 | 231 766.00 | | 276 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 240.00 | 450 857.00 | | 589 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 034.00 | 913 938.00 | | 869 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 850.00 | -193 753.00 | | -322 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 282.00 | -556 040.00 | | -330 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 080 521.00 | 17 438 781.00 | | 17 080 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 399 874.00 | 19 899 795.00 | | 18 399 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 319 353.00 | -2 461 013.00 | | -1 319 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 014 726.00 | | 1 472 609.00 | 32 014 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 282 282.00 | | 960 520.00 | 24 282 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 147.00 | 32 856 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 242 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 769.00 | 195 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 378.00 | 7 056 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 563.00 | | 8 378.00 | 242 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143 631.00 | | 488 147.00 | 7 143 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 248.00 | | 15 562.00 | 346 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327 937.00 | 2 236 395.00 | 383 975.00 | 19 327 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 684 076.00 | 1 470 943.00 | | 14 684 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 921.00 | 6 801.00 | 55 769.00 | 231 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411 940.00 | 758 651.00 | 328 206.00 | 4 411 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 193 531.00 | 320 459.00 | | 4 193 531.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 951.00 | 269 351.00 | 333 964.00 | 340 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 430.00 | 4 227.00 | 67 393.00 | 220 430.00 |
6T Sur comptes clients | 113 313.00 | | 16 684.00 | 113 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 743.00 | 4 227.00 | 84 077.00 | 333 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868 225.00 | 594 039.00 | 418 041.00 | 4 868 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 798.00 | 418 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 247.00 | 2 101 247.00 | | 2 101 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 672.00 | 365 672.00 | | 365 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 589.00 | 370 589.00 | | 370 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
UP Prêts | 305 377.00 | | | 305 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 433.00 | 53 313.00 | | 56 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 200.00 | | | 2 712 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
VB T. V. A. | 220 164.00 | | | 220 164.00 |
VI Groupe et associés | 13 104 071.00 | | | 13 104 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841 383.00 | | | 2 841 383.00 |
VP Divers | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 301 165.00 | 3 670 870.00 | 2 630 295.00 | 6 301 165.00 |
VW T.V.A. | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 579.00 | 3 028 508.00 | | 16 132 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 894.00 | 112 103.00 | | 90 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 402 527.00 | 1 769 356.00 | | 1 402 527.00 |
ST Autres comptes | 1 117 040.00 | 1 255 380.00 | | 1 117 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 678.00 | 434 091.00 | | 421 678.00 |
YT Sous‐traitance | 157 663.00 | 199 300.00 | | 157 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 055.00 | 1 345.00 | | 9 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 825.00 | 131 271.00 | | 124 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 719.00 | 243 374.00 | | 215 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 968 249.00 | 1 234 805.00 | | 968 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 019.00 | 869 099.00 | | 877 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 107 965.00 | 3 659 473.00 | | 3 107 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |