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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 564.00 | 231 921.00 | 10 643.00 | 242 564.00 |
AN Terrains | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
AP Constructions | 436 529.00 | 373 927.00 | 62 601.00 | 436 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 725.00 | 3 277 975.00 | 1 916 750.00 | 5 194 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 110.00 | 760 038.00 | 710 072.00 | 1 470 110.00 |
AX Avances et acomptes | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BF Prêts | 290 333.00 | | 290 333.00 | 290 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 014 727.00 | 19 327 938.00 | 12 686 789.00 | 32 014 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545 852.00 | 220 430.00 | 1 325 422.00 | 1 545 852.00 |
BN En cours de production de biens | 595 305.00 | | 595 305.00 | 595 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 208.00 | | 474 208.00 | 474 208.00 |
BT Marchandises | 253 473.00 | | 253 473.00 | 253 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 891.00 | 113 313.00 | 1 830 577.00 | 1 943 891.00 |
BZ Autres créances | 3 121 231.00 | | 3 121 231.00 | 3 121 231.00 |
CF Disponibilités | 974 139.00 | | 974 139.00 | 974 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 994 138.00 | 333 744.00 | 8 660 394.00 | 8 994 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 008 865.00 | 19 661 681.00 | 21 347 183.00 | 41 008 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 282 283.00 | 14 684 076.00 | 9 598 207.00 | 24 282 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 800.00 | 2 720 800.00 | | 2 720 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 082.00 | 923 082.00 | | 923 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 119.00 | 189 119.00 | | 189 119.00 |
DH Report à nouveau | 107 929.00 | 1 348 340.00 | | 107 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 461 014.00 | -1 240 411.00 | | -2 461 014.00 |
DK Provisions réglementées | 4 193 531.00 | 3 742 673.00 | | 4 193 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 673 447.00 | 7 683 603.00 | | 5 673 447.00 |
DP Provisions pour risques | 48 583.00 | 68 524.00 | | 48 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 368.00 | | | 292 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 951.00 | 68 524.00 | | 340 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 756 106.00 | 10 600 682.00 | | 12 756 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 721.00 | 2 150 624.00 | | 1 614 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 965.00 | 1 344 398.00 | | 904 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 993.00 | 78 015.00 | | 56 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 332 785.00 | 14 173 719.00 | | 15 332 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 347 183.00 | 21 925 846.00 | | 21 347 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 756 747.00 | 1 935 294.00 | 5 692 041.00 | 3 756 747.00 |
FD Production vendue biens | 1 780 643.00 | 6 390 225.00 | 8 170 868.00 | 1 780 643.00 |
FG Production vendue services | 256 088.00 | 1 273 894.00 | 1 529 982.00 | 256 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 479.00 | 9 599 413.00 | 15 392 892.00 | 5 793 479.00 |
FM Production stockée | | | -207 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 476 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 709 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 280 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 368.00 | |
GE Autres charges | | | 77 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 357 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 823 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 174.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77 028.00 | 133 523.00 | | 77 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 186.00 | 254 276.00 | | 720 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 186.00 | 277 937.00 | | 720 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 314.00 | | | 231 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 767.00 | 147 790.00 | | 231 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 858.00 | 402 437.00 | | 450 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 939.00 | 550 228.00 | | 913 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 753.00 | -272 291.00 | | -193 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 040.00 | -709 347.00 | | -556 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 438 782.00 | 18 212 993.00 | | 17 438 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 899 796.00 | 19 453 404.00 | | 19 899 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 461 014.00 | -1 240 411.00 | | -2 461 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 126 457.00 | | 1 681 688.00 | 31 126 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 012 984.00 | | 1 269 299.00 | 23 012 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 698.00 | 346 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 418.00 | 32 014 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 282 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787 720.00 | 7 143 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 169.00 | | 3 395.00 | 239 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537 764.00 | | 393 588.00 | 7 537 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 540.00 | | 15 406.00 | 336 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 437 551.00 | 2 338 377.00 | 447 991.00 | 17 437 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 213 133.00 | 1 470 943.00 | | 13 213 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 166.00 | 5 755.00 | | 226 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 252.00 | 861 679.00 | 447 991.00 | 3 998 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 742 673.00 | 450 858.00 | | 3 742 673.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 524.00 | 292 368.00 | 19 941.00 | 68 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 109.00 | | 25 679.00 | 246 109.00 |
6T Sur comptes clients | 114 411.00 | 302.00 | 1 400.00 | 114 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 520.00 | 302.00 | 27 079.00 | 360 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171 717.00 | 743 528.00 | 47 019.00 | 4 171 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 670.00 | 47 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 721.00 | 1 614 721.00 | | 1 614 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 836.00 | 431 836.00 | | 431 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 502.00 | 398 502.00 | | 398 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
UP Prêts | 290 333.00 | | | 290 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 020.00 | | | 1 817 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 871.00 | | | 126 871.00 |
VB T. V. A. | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
VI Groupe et associés | 12 756 106.00 | 12 756 106.00 | | 12 756 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883 221.00 | | | 2 883 221.00 |
VP Divers | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 575.00 | 5 148 327.00 | 346 248.00 | 5 494 575.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 332 785.00 | 15 332 785.00 | | 15 332 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 104.00 | 112 590.00 | | 112 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 769 356.00 | 1 732 112.00 | | 1 769 356.00 |
ST Autres comptes | 1 255 381.00 | 1 380 824.00 | | 1 255 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 092.00 | 440 071.00 | | 434 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 77.00 | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 199 300.00 | 325 918.00 | | 199 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 345.00 | 3 367.00 | | 1 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 271.00 | 162 105.00 | | 131 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 375.00 | 274 695.00 | | 243 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 805.00 | 1 166 097.00 | | 1 234 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 099.00 | 1 512 261.00 | | 869 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 659 474.00 | 3 882 292.00 | | 3 659 474.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |