| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 364.00 | 197 287.00 | 15 076.00 | 212 364.00 |
AN Terrains | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
AP Constructions | 441 878.00 | 428 079.00 | 13 798.00 | 441 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102 145.00 | 4 746 763.00 | 1 355 381.00 | 6 102 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 348.00 | 1 024 889.00 | 422 459.00 | 1 447 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 285 746.00 | | 285 746.00 | 285 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 234 743.00 | 23 186 677.00 | 4 048 065.00 | 27 234 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349 706.00 | 84 862.00 | 3 264 843.00 | 3 349 706.00 |
BN En cours de production de biens | 314 187.00 | | 314 187.00 | 314 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 021 472.00 | | 1 021 472.00 | 1 021 472.00 |
BT Marchandises | 193 956.00 | | 193 956.00 | 193 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 790.00 | 115 873.00 | 2 853 917.00 | 2 969 790.00 |
BZ Autres créances | 5 781 648.00 | | 5 781 648.00 | 5 781 648.00 |
CF Disponibilités | 1 107 440.00 | | 1 107 440.00 | 1 107 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 902 363.00 | 200 736.00 | 14 701 627.00 | 14 902 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 137 106.00 | 23 387 413.00 | 18 749 692.00 | 42 137 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 721 211.00 | 16 789 656.00 | 1 931 555.00 | 18 721 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 248 656.00 | 15 248 656.00 | | 15 248 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 082.00 | 923 082.00 | | 923 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 118.00 | 189 118.00 | | 189 118.00 |
DH Report à nouveau | -3 562 654.00 | -3 567 586.00 | | -3 562 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 348.00 | 4 932.00 | | 1 384 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 793.00 | | | 229 793.00 |
DL TOTAL (I) | 14 412 344.00 | 12 798 202.00 | | 14 412 344.00 |
DP Provisions pour risques | 89 071.00 | 85 565.00 | | 89 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 071.00 | 85 565.00 | | 89 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 481.00 | 3 960 960.00 | | 3 116 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 254.00 | 1 175 052.00 | | 1 024 254.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 358.00 | 65 754.00 | | 106 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 277.00 | 5 202 070.00 | | 4 248 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 749 692.00 | 18 085 838.00 | | 18 749 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 277.00 | 5 201 766.00 | | 4 248 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 686.00 | 2 299 174.00 | 4 681 860.00 | 2 382 686.00 |
FD Production vendue biens | 1 484 065.00 | 8 185 810.00 | 9 669 875.00 | 1 484 065.00 |
FG Production vendue services | 201 683.00 | 1 483 183.00 | 1 684 866.00 | 201 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 434.00 | 11 968 167.00 | 16 036 601.00 | 4 068 434.00 |
FM Production stockée | | | -123 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 516 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 429 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 296 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 607 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 260 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 096 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 126 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 625 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64 365.00 | 60 725.00 | | 64 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392 840.00 | 72.00 | | 2 392 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 132.00 | 109 760.00 | | 77 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 383 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469 973.00 | 4 493 566.00 | | 2 469 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 720.00 | 6 820 485.00 | | 145 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 720.00 | 6 839 034.00 | | 145 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324 252.00 | -2 345 468.00 | | 2 324 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 282.00 | -160 837.00 | | -242 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 924 687.00 | 27 051 069.00 | | 18 924 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 540 339.00 | 27 046 137.00 | | 17 540 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 348.00 | 4 932.00 | | 1 384 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 120.00 | 3 276.00 | | 131 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 924 236.00 | | 1 218 397.00 | 26 924 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 343 725.00 | | 377 486.00 | 18 343 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 589.00 | 291 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 890.00 | 27 234 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 721 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 301.00 | 8 010 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 548.00 | | 15 815.00 | 196 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 091 269.00 | | 812 153.00 | 8 091 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 693.00 | | 12 942.00 | 292 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 625 891.00 | 828 014.00 | 267 228.00 | 22 625 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 571 930.00 | 217 726.00 | | 16 571 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 039.00 | 3 247.00 | | 194 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859 921.00 | 607 039.00 | 267 228.00 | 5 859 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 565.00 | 3 506.00 | | 85 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 435.00 | 2 426.00 | | 82 435.00 |
6T Sur comptes clients | 115 885.00 | | 12.00 | 115 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 321.00 | 2 426.00 | 12.00 | 198 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 886.00 | 5 932.00 | 12.00 | 283 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 932.00 | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 481.00 | 3 116 481.00 | | 3 116 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 592.00 | 440 592.00 | | 440 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 278.00 | 364 278.00 | | 364 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
UP Prêts | 285 746.00 | 11 366.00 | 274 380.00 | 285 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 863.00 | 2 853 863.00 | | 2 853 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 927.00 | | 115 927.00 | 115 927.00 |
VB T. V. A. | 108 465.00 | 108 465.00 | | 108 465.00 |
VC Groupe et associés | 4 298 437.00 | 4 298 437.00 | | 4 298 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330 986.00 | 281 040.00 | 1 049 946.00 | 1 330 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 145.00 | 140 145.00 | | 140 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 204 659.00 | 7 759 106.00 | 1 445 553.00 | 9 204 659.00 |
VW T.V.A. | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 277.00 | 4 248 277.00 | | 4 248 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 766.00 | 77 253.00 | | 93 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 132 535.00 | 1 228 233.00 | | 1 132 535.00 |
ST Autres comptes | 970 497.00 | 1 164 119.00 | | 970 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 680.00 | 227 144.00 | | 218 680.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 520 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 45 349.00 | 80 715.00 | | 45 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 178.00 | 13 113.00 | | 4 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 493.00 | 125 337.00 | | 119 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 259.00 | 202 591.00 | | 213 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 649.00 | 1 231 501.00 | | 828 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 496.00 | 1 320 585.00 | | 1 008 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 242.00 | 2 713 326.00 | | 2 371 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |