| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
AH Fonds commercial | 309 010.00 | | 309 010.00 | 309 010.00 |
AN Terrains | 283 441.00 | 39 917.00 | 243 524.00 | 283 441.00 |
AP Constructions | 1 361 789.00 | 645 888.00 | 715 901.00 | 1 361 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 026.00 | 1 219 365.00 | 462 661.00 | 1 682 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 477.00 | 412 373.00 | 69 103.00 | 481 477.00 |
BF Prêts | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 228 940.00 | 2 372 236.00 | 1 856 704.00 | 4 228 940.00 |
BT Marchandises | 648 669.00 | | 648 669.00 | 648 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 669.00 | | 648 669.00 | 648 669.00 |
CF Disponibilités | 322 659.00 | | 322 659.00 | 322 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 325.00 | 627 951.00 | 2 774 373.00 | 3 402 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 266.00 | 3 000 188.00 | 4 631 077.00 | 7 631 266.00 |
CU Autres participations | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 600.00 | 1 600 361.00 | | 1 731 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 902.00 | 161 238.00 | | 289 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 998.00 | 8 096.00 | | 4 998.00 |
DK Provisions réglementées | 37 396.00 | 43 405.00 | | 37 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 718.00 | 2 036 923.00 | | 2 287 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 678.00 | 70 800.00 | | 70 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 832.00 | 1 360 323.00 | | 942 832.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 4 534.00 | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 343 359.00 | 2 253 952.00 | | 2 343 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 077.00 | 4 290 875.00 | | 4 631 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 367 578.00 | | 13 367 578.00 | 13 367 578.00 |
FG Production vendue services | 99 402.00 | | 99 402.00 | 99 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 466 980.00 | | 13 466 980.00 | 13 466 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 980 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 317 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627 951.00 | |
GE Autres charges | | | 27 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 944 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 019.00 | 6 921.00 | | 5 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 870.00 | 3 898.00 | | 255 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 263.00 | 1 919 345.00 | | 269 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364.00 | 1 971.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 955.00 | 2 016.00 | | 18 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 308.00 | 17 177.00 | | 250 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 581.00 | 67 143.00 | | 17 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 329 147.00 | 15 070 005.00 | | 14 329 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 039 245.00 | 14 908 766.00 | | 14 039 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 902.00 | 161 238.00 | | 289 902.00 |