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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
AH Fonds commercial | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
AN Terrains | 283 442.00 | 61 631.00 | 221 811.00 | 283 442.00 |
AP Constructions | 1 576 241.00 | 771 444.00 | 804 797.00 | 1 576 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 407.00 | 1 352 288.00 | 529 119.00 | 1 881 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 780.00 | 420 143.00 | 67 637.00 | 487 780.00 |
AX Avances et acomptes | 280 885.00 | | 280 885.00 | 280 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 978 385.00 | 2 660 199.00 | 2 318 186.00 | 4 978 385.00 |
BT Marchandises | 562 706.00 | | 562 706.00 | 562 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 840.00 | 416 987.00 | 1 991 853.00 | 2 408 840.00 |
BZ Autres créances | 228 488.00 | | 228 488.00 | 228 488.00 |
CF Disponibilités | 460 202.00 | | 460 202.00 | 460 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 596.00 | 416 987.00 | 3 261 609.00 | 3 678 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 981.00 | 3 077 186.00 | 5 579 795.00 | 8 656 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 985 792.00 | | | 985 792.00 |
CU Autres participations | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 194 283.00 | 1 991 503.00 | | 2 194 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 029.00 | 602 780.00 | | 235 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 710.00 | 3 161.00 | | 2 710.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293.00 | 28 486.00 | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 135.00 | 2 849 751.00 | | 2 657 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 150.00 | 741 658.00 | | 1 267 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | -164.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 797.00 | 720 435.00 | | 1 198 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 862.00 | 639 302.00 | | 278 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 429.00 | | | 93 429.00 |
EA Autres dettes | 19 975.00 | 4 638.00 | | 19 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 922 660.00 | 2 109 556.00 | | 2 922 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 795.00 | 4 959 307.00 | | 5 579 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 460.00 | 2 109 721.00 | | 2 469 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 561 203.00 | 296 180.00 | 15 857 383.00 | 15 561 203.00 |
FG Production vendue services | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 666 652.00 | 296 180.00 | 15 962 831.00 | 15 666 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 496 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 888 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 987.00 | |
GE Autres charges | | | 10 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 229 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | 2 149.00 | | 5 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | 23 980.00 | | 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 201.00 | 10 669.00 | | 27 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 957.00 | 36 798.00 | | 32 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 441.00 | 17.00 | | 7 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 1 759.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | 1 776.00 | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 508.00 | 35 022.00 | | 25 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 690.00 | 289 901.00 | | 91 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 572 675.00 | 14 898 965.00 | | 16 572 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 646.00 | 14 296 185.00 | | 16 337 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 029.00 | 602 780.00 | | 235 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 731.00 | | 654 672.00 | 4 338 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 018.00 | 74 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 018.00 | 4 978 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 4 509 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 704.00 | | 30 000.00 | 363 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887 133.00 | | 624 622.00 | 3 887 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 894.00 | | 51.00 | 87 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 816.00 | 182 383.00 | 2 000.00 | 2 479 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 123.00 | 182 383.00 | 2 000.00 | 2 425 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 486.00 | 8.00 | 27 201.00 | 28 486.00 |
6T Sur comptes clients | 496 749.00 | 416 987.00 | 496 749.00 | 496 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 749.00 | 416 987.00 | 496 749.00 | 496 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 235.00 | 416 994.00 | 523 950.00 | 525 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 987.00 | 496 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 27 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 797.00 | 1 198 797.00 | | 1 198 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 529.00 | 115 529.00 | | 115 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 049.00 | | | 1 423 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985 792.00 | | | 985 792.00 |
VB T. V. A. | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 150.00 | 145 186.00 | 296 389.00 | 597 150.00 |
VI Groupe et associés | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 449.00 | | | 144 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
VP Divers | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 688.00 | 1 669 897.00 | 985 792.00 | 2 655 688.00 |
VW T.V.A. | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 423.00 | 2 469 460.00 | 296 389.00 | 2 921 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |