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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 221.00 | 113 651.00 | 49 570.00 | 163 221.00 |
AH Fonds commercial | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 286 734.00 | 32 623.00 | 254 112.00 | 286 734.00 |
AP Constructions | 3 001 854.00 | 861 440.00 | 2 140 414.00 | 3 001 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 814.00 | 753 026.00 | 1 046 788.00 | 1 799 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 932.00 | 450 894.00 | 46 038.00 | 496 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 901.00 | 2 211 634.00 | 3 970 267.00 | 6 181 901.00 |
BT Marchandises | 2 064 959.00 | | 2 064 959.00 | 2 064 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 699.00 | 691 967.00 | 3 783 732.00 | 4 475 699.00 |
BZ Autres créances | 134 567.00 | | 134 567.00 | 134 567.00 |
CF Disponibilités | 1 342 806.00 | | 1 342 806.00 | 1 342 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 938.00 | | 169 938.00 | 169 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 187 968.00 | 691 967.00 | 7 496 002.00 | 8 187 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 869.00 | 2 903 600.00 | 11 466 269.00 | 14 369 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 709 554.00 | | | 1 709 554.00 |
CU Autres participations | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 846 801.00 | 2 692 879.00 | | 2 846 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 466.00 | 153 922.00 | | 200 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 423.00 | 248 938.00 | | 232 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 511.00 | 3 319 559.00 | | 3 503 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372 882.00 | 2 902 340.00 | | 3 372 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 202.00 | 123 694.00 | | 1 709 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 407.00 | 34 728.00 | | 33 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 901.00 | 1 812 839.00 | | 2 244 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 708.00 | 426 087.00 | | 569 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 632.00 | 58 381.00 | | 10 632.00 |
EA Autres dettes | 22 025.00 | 17 686.00 | | 22 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 962 757.00 | 5 375 754.00 | | 7 962 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 466 269.00 | 8 695 313.00 | | 11 466 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 709 202.00 | | | 1 709 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 876 390.00 | 974 106.00 | 24 850 496.00 | 23 876 390.00 |
FG Production vendue services | 685 992.00 | | 685 992.00 | 685 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 562 382.00 | 974 106.00 | 25 536 487.00 | 24 562 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 933 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 195 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 451.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 649 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 012.00 | 2 928.00 | | 20 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 514.00 | 56 712.00 | | 17 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 526.00 | 59 640.00 | | 37 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 526.00 | 8 252.00 | | 37 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 254.00 | 63 623.00 | | 80 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 010 002.00 | 17 809 867.00 | | 26 010 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 809 536.00 | 17 655 945.00 | | 25 809 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 466.00 | 153 922.00 | | 200 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 025 632.00 | | 177 175.00 | 6 025 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 12 907.00 | 6 181 901.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 502 232.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 907.00 | 5 585 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 992.00 | | 3 240.00 | 506 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441 130.00 | | 157 111.00 | 5 441 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 511.00 | | 16 824.00 | 77 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 563.00 | 275 978.00 | 12 907.00 | 1 948 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 775.00 | 20 876.00 | | 92 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 787.00 | 255 102.00 | 12 907.00 | 1 855 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388 260.00 | 674 451.00 | 370 744.00 | 388 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 260.00 | 674 451.00 | 370 744.00 | 388 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 260.00 | 674 451.00 | 370 744.00 | 388 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 451.00 | 370 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 901.00 | 2 244 901.00 | | 2 244 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 733.00 | 140 733.00 | | 140 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 145.00 | 2 766 145.00 | | 2 766 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709 554.00 | | 1 709 554.00 | 1 709 554.00 |
VB T. V. A. | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572 882.00 | 338 722.00 | 1 305 719.00 | 2 572 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 202.00 | 1 709 202.00 | | 1 709 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 904.00 | | | 328 904.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 529.00 | 276 529.00 | | 276 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 938.00 | 169 938.00 | | 169 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780 203.00 | 3 070 649.00 | 1 709 554.00 | 4 780 203.00 |
VW T.V.A. | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 929 351.00 | 5 695 191.00 | 1 305 719.00 | 7 929 351.00 |