| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 981.00 | 92 775.00 | 67 206.00 | 159 981.00 |
AH Fonds commercial | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 286 734.00 | 26 514.00 | 260 221.00 | 286 734.00 |
AP Constructions | 2 995 113.00 | 739 517.00 | 2 255 596.00 | 2 995 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 396.00 | 642 393.00 | 1 029 003.00 | 1 671 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 887.00 | 447 364.00 | 40 523.00 | 487 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 025 632.00 | 1 948 563.00 | 4 077 070.00 | 6 025 632.00 |
BT Marchandises | 1 085 284.00 | | 1 085 284.00 | 1 085 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 872.00 | 388 260.00 | 2 110 612.00 | 2 498 872.00 |
BZ Autres créances | 229 833.00 | | 229 833.00 | 229 833.00 |
CF Disponibilités | 1 178 396.00 | | 1 178 396.00 | 1 178 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 503.00 | 388 260.00 | 4 618 243.00 | 5 006 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 032 136.00 | 2 336 822.00 | 8 695 313.00 | 11 032 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 883 618.00 | | | 883 618.00 |
CU Autres participations | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 692 879.00 | 2 607 777.00 | | 2 692 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 922.00 | 85 102.00 | | 153 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 938.00 | 111 069.00 | | 248 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 559.00 | 3 027 769.00 | | 3 319 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 340.00 | 3 221 044.00 | | 2 902 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 694.00 | 31 192.00 | | 123 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 728.00 | 31 066.00 | | 34 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 839.00 | 1 527 370.00 | | 1 812 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 087.00 | 417 037.00 | | 426 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 381.00 | 285 611.00 | | 58 381.00 |
EA Autres dettes | 17 686.00 | 6 685.00 | | 17 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 375 754.00 | 5 526 033.00 | | 5 375 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 695 313.00 | 8 553 803.00 | | 8 695 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 984.00 | 2 598 644.00 | | 2 772 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 887.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 123 694.00 | | | 123 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 645 732.00 | | 16 645 732.00 | 16 645 732.00 |
FG Production vendue services | 646 453.00 | | 646 453.00 | 646 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 292 185.00 | | 17 292 185.00 | 17 292 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 711 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 439 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 487 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | 27 747.00 | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 712.00 | 6 811.00 | | 56 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 640.00 | 34 557.00 | | 59 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | 45 704.00 | | 5 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 388.00 | 45 704.00 | | 51 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 252.00 | -11 147.00 | | 8 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 623.00 | 31 192.00 | | 63 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 809 867.00 | 18 260 144.00 | | 17 809 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 655 945.00 | 18 175 042.00 | | 17 655 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 922.00 | 85 102.00 | | 153 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 025 220.00 | | 192 727.00 | 6 025 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 692.00 | 66 623.00 | 6 025 632.00 | 125 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 692.00 | 66 623.00 | 5 441 130.00 | 125 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 992.00 | | 8 000.00 | 498 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451 566.00 | | 181 879.00 | 5 451 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 663.00 | | 2 848.00 | 74 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 266.00 | 282 000.00 | 20 704.00 | 1 687 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 560.00 | 21 215.00 | | 71 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 706.00 | 260 785.00 | 20 704.00 | 1 615 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394 909.00 | 386 108.00 | 392 757.00 | 394 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 909.00 | 386 108.00 | 392 757.00 | 394 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 909.00 | 386 108.00 | 392 757.00 | 394 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 108.00 | 392 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 839.00 | 1 812 839.00 | | 1 812 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 863.00 | 139 863.00 | | 139 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 254.00 | 1 615 254.00 | | 1 615 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883 618.00 | | 883 618.00 | 883 618.00 |
VB T. V. A. | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902 340.00 | 334 297.00 | 1 366 173.00 | 2 902 340.00 |
VI Groupe et associés | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 144.00 | | | 279 144.00 |
VP Divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 783.00 | 192 783.00 | | 192 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 779.00 | 1 857 161.00 | 883 618.00 | 2 740 779.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 026.00 | 2 772 984.00 | 1 366 173.00 | 5 341 026.00 |