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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
AH Fonds commercial | 309 010.00 | | 309 010.00 | 309 010.00 |
AN Terrains | 283 441.00 | 50 774.00 | 232 667.00 | 283 441.00 |
AP Constructions | 1 368 128.00 | 704 923.00 | 663 205.00 | 1 368 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 898.00 | 1 270 555.00 | 519 343.00 | 1 789 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 663.00 | 398 869.00 | 46 794.00 | 445 663.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 731.00 | 2 479 815.00 | 1 858 915.00 | 4 338 731.00 |
BT Marchandises | 546 253.00 | | 546 253.00 | 546 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 783.00 | 496 748.00 | 1 768 034.00 | 2 264 783.00 |
BZ Autres créances | 147 635.00 | | 147 635.00 | 147 635.00 |
CF Disponibilités | 622 153.00 | | 622 153.00 | 622 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 304.00 | 496 748.00 | 3 100 556.00 | 3 597 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 936 036.00 | 2 976 564.00 | 4 959 471.00 | 7 936 036.00 |
CU Autres participations | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 502.00 | 1 731 600.00 | | 1 991 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 780.00 | 289 902.00 | | 602 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 161.00 | 4 998.00 | | 3 161.00 |
DK Provisions réglementées | 28 486.00 | 37 396.00 | | 28 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 751.00 | 2 287 718.00 | | 2 849 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 658.00 | 840 945.00 | | 741 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 678.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 434.00 | 942 832.00 | | 720 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 301.00 | 466 580.00 | | 639 301.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 5 703.00 | | 4 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 720.00 | 2 343 359.00 | | 2 109 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 471.00 | 4 631 077.00 | | 4 959 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 026 601.00 | | 14 026 601.00 | 14 026 601.00 |
FG Production vendue services | 123 593.00 | | 123 593.00 | 123 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150 194.00 | | 14 150 194.00 | 14 150 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 812 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 457 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 748.00 | |
GE Autres charges | | | 18 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 952 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | 5 019.00 | | 2 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 979.00 | 255 870.00 | | 23 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 668.00 | 8 373.00 | | 10 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 797.00 | 269 263.00 | | 36 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758.00 | 2 364.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 18 955.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 022.00 | 250 308.00 | | 35 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 901.00 | 17 581.00 | | 289 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 898 964.00 | 14 329 147.00 | | 14 898 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 296 184.00 | 14 039 245.00 | | 14 296 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 780.00 | 289 902.00 | | 602 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 069.00 | 112 639.00 | | 53 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 396.00 | 1 759.00 | 10 669.00 | 37 396.00 |
6T Sur comptes clients | 627 952.00 | 496 749.00 | 627 952.00 | 627 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 348.00 | 498 508.00 | 638 621.00 | 665 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 435.00 | 720 435.00 | | 720 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 916.00 | 2 428 898.00 | 13 018.00 | 2 441 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 721.00 | 1 512 707.00 | 441 440.00 | 2 109 721.00 |