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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 186.00 | 54 809.00 | 1 377.00 | 56 186.00 |
AH Fonds commercial | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
AN Terrains | 134 012.00 | 15 971.00 | 118 042.00 | 134 012.00 |
AP Constructions | 830 469.00 | 523 397.00 | 307 071.00 | 830 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 270.00 | 477 517.00 | 50 753.00 | 528 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 161.00 | 411 112.00 | 62 049.00 | 473 161.00 |
AX Avances et acomptes | 3 141 922.00 | | 3 141 922.00 | 3 141 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 693.00 | 1 482 805.00 | 4 091 888.00 | 5 574 693.00 |
BT Marchandises | 869 054.00 | | 869 054.00 | 869 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 608.00 | 490 592.00 | 1 834 016.00 | 2 324 608.00 |
BZ Autres créances | 2 217 135.00 | | 2 217 135.00 | 2 217 135.00 |
CF Disponibilités | 507 569.00 | | 507 569.00 | 507 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 431.00 | 490 592.00 | 5 493 839.00 | 5 984 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 559 124.00 | 1 973 397.00 | 9 585 727.00 | 11 559 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 059 514.00 | | | 1 059 514.00 |
CU Autres participations | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 279 312.00 | 2 194 283.00 | | 2 279 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 465.00 | 235 029.00 | | 728 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 258.00 | 2 710.00 | | 2 258.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 233 856.00 | 2 657 135.00 | | 3 233 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 834.00 | 1 267 150.00 | | 2 620 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 061.00 | 63 210.00 | | 204 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 327.00 | 1 237.00 | | 27 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 176.00 | 1 198 797.00 | | 1 552 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 180.00 | 278 862.00 | | 295 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646 993.00 | 93 429.00 | | 1 646 993.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 19 975.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 871.00 | 2 922 660.00 | | 6 351 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 727.00 | 5 579 795.00 | | 9 585 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 304.00 | 2 469 460.00 | | 4 604 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 414.00 | 670 000.00 | | 604 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 568 330.00 | 4 216.00 | 17 572 546.00 | 17 568 330.00 |
FG Production vendue services | 138 405.00 | | 138 405.00 | 138 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 706 735.00 | 4 216.00 | 17 710 952.00 | 17 706 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 136 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 780 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 387.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 109 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 505.00 | 36 878.00 | | 13 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 317.00 | 5 054.00 | | 28 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 152.00 | 702.00 | | 2 008 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293.00 | 27 201.00 | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037 761.00 | 32 957.00 | | 2 037 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 601.00 | 7 441.00 | | 4 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079 821.00 | | | 1 079 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 422.00 | 7 449.00 | | 1 084 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953 339.00 | 25 508.00 | | 953 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 459.00 | 91 690.00 | | 312 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 255 901.00 | 16 572 675.00 | | 20 255 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 527 436.00 | 16 337 646.00 | | 19 527 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 465.00 | 235 029.00 | | 728 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 992.00 | 47 701.00 | | 50 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 385.00 | | 2 990 663.00 | 4 978 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 168.00 | 3 264.00 | 71 663.00 | 55 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 514.00 | 2 327 841.00 | 5 574 693.00 | 66 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 346.00 | 2 324 577.00 | 5 107 834.00 | 11 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 704.00 | | 1 493.00 | 393 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509 755.00 | | 2 934 002.00 | 4 509 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 927.00 | | 55 168.00 | 74 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 199.00 | 67 363.00 | 1 244 756.00 | 2 660 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 693.00 | 116.00 | | 54 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 506.00 | 67 246.00 | 1 244 756.00 | 2 605 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
6T Sur comptes clients | 416 987.00 | 485 387.00 | 411 782.00 | 416 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 987.00 | 485 387.00 | 411 782.00 | 416 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 280.00 | 485 387.00 | 413 074.00 | 418 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 387.00 | 411 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 293.00 | |