| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
AN Terrains | 339 362.00 | 318 920.00 | 20 443.00 | 339 362.00 |
AP Constructions | 3 833 264.00 | 2 224 695.00 | 1 608 568.00 | 3 833 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 056 156.00 | 8 673 953.00 | 1 382 204.00 | 10 056 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 040.00 | 573 430.00 | 83 609.00 | 657 040.00 |
AX Avances et acomptes | 412 707.00 | | 412 707.00 | 412 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 591 746.00 | 11 853 973.00 | 3 737 773.00 | 15 591 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 576.00 | | 2 337 576.00 | 2 337 576.00 |
BZ Autres créances | 773 350.00 | | 773 350.00 | 773 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 181 772.00 | | 6 181 772.00 | 6 181 772.00 |
CF Disponibilités | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 716 432.00 | | 9 716 432.00 | 9 716 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 308 178.00 | 11 853 973.00 | 13 454 205.00 | 25 308 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 673 284.00 | 5 491 059.00 | | 5 673 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 752.00 | 182 226.00 | | 974 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 206.00 | 58 627.00 | | 46 206.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 243.00 | 6 061 912.00 | | 7 024 243.00 |
DP Provisions pour risques | 87 300.00 | 85 000.00 | | 87 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 300.00 | 85 000.00 | | 87 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 618.00 | 3 349 182.00 | | 3 029 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 834.00 | 32 483.00 | | 151 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 307.00 | 1 042 486.00 | | 1 354 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 619.00 | 1 111 605.00 | | 1 454 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 723.00 | 176 028.00 | | 174 723.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 8 203.00 | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 581.00 | 194 438.00 | | 176 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 342 663.00 | 5 914 423.00 | | 6 342 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 205.00 | 12 061 335.00 | | 13 454 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 834.00 | | | 151 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 740 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 836 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 854 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 927 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 836 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 436 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 126 102.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 649 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 241.00 | 629 738.00 | | 714 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 730.00 | 569 209.00 | | 678 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 511.00 | 60 529.00 | | 35 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 976.00 | -27 121.00 | | 237 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 666 137.00 | 17 634 096.00 | | 20 666 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 691 385.00 | 17 451 870.00 | | 19 691 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 752.00 | 182 226.00 | | 974 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093 980.00 | | 1 215 000.00 | 15 093 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 235.00 | 15 591 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 235.00 | 15 298 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 801 673.00 | | 1 214 091.00 | 14 801 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 333.00 | | 910.00 | 229 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 810 491.00 | 1 126 102.00 | 82 620.00 | 10 810 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 532.00 | 2 442.00 | | 60 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749 959.00 | 1 123 660.00 | 82 620.00 | 10 749 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 27 300.00 | 25 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 27 300.00 | 25 000.00 | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 300.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 307.00 | 1 354 307.00 | | 1 354 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 576.00 | 2 337 576.00 | | 2 337 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 396.00 | 219 396.00 | | 219 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810 221.00 | 487 502.00 | 1 907 113.00 | 2 810 221.00 |
VI Groupe et associés | 151 834.00 | 151 834.00 | | 151 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 117.00 | | | 499 117.00 |
VP Divers | 773 350.00 | 773 350.00 | | 773 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 619.00 | 1 454 619.00 | | 1 454 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 067.00 | 182 067.00 | | 182 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 926.00 | 3 292 993.00 | 66 933.00 | 3 359 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342 663.00 | 4 019 943.00 | 1 907 113.00 | 6 342 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |