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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 545.00 | 63 475.00 | 70.00 | 63 545.00 |
AN Terrains | 351 680.00 | 322 346.00 | 29 334.00 | 351 680.00 |
AP Constructions | 5 175 500.00 | 2 674 000.00 | 2 501 499.00 | 5 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519 561.00 | 8 989 065.00 | 1 530 496.00 | 10 519 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 418.00 | 498 543.00 | 71 875.00 | 570 418.00 |
AX Avances et acomptes | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 952 842.00 | 12 547 429.00 | 4 405 413.00 | 16 952 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 595.00 | 306.00 | 2 219 289.00 | 2 219 595.00 |
BZ Autres créances | 1 293 334.00 | | 1 293 334.00 | 1 293 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 522 052.00 | | 4 522 052.00 | 4 522 052.00 |
CF Disponibilités | 2 900 203.00 | | 2 900 203.00 | 2 900 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 993.00 | | 117 993.00 | 117 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 220 725.00 | 306.00 | 11 220 419.00 | 11 220 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 173 567.00 | 12 547 736.00 | 15 625 831.00 | 28 173 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 648 037.00 | 5 673 284.00 | | 6 648 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 102.00 | 974 752.00 | | 981 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 911.00 | 46 206.00 | | 253 911.00 |
DL TOTAL (I) | 8 213 050.00 | 7 024 243.00 | | 8 213 050.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 87 300.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 87 300.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 112.00 | 3 029 618.00 | | 4 090 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 886.00 | 151 834.00 | | 164 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 483.00 | 1 354 307.00 | | 1 261 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 179.00 | 1 454 619.00 | | 1 628 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 347.00 | 174 723.00 | | 80 347.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 980.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 759.00 | 176 581.00 | | 158 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 383 781.00 | 6 342 663.00 | | 7 383 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 625 831.00 | 13 454 205.00 | | 15 625 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 884 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 896 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 972 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 096 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 001 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 123 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 108 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 341.00 | 714 241.00 | | 1 113 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 345.00 | 678 730.00 | | 908 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 996.00 | 35 511.00 | | 204 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 616.00 | 237 976.00 | | 125 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 200 993.00 | 20 666 137.00 | | 24 200 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 219 891.00 | 19 691 385.00 | | 23 219 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 102.00 | 974 752.00 | | 981 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 591 746.00 | | 5 168 118.00 | 15 591 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 807 022.00 | 16 952 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 807 022.00 | 16 657 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 974.00 | | 571.00 | 62 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 298 529.00 | | 5 166 175.00 | 15 298 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 243.00 | | 1 372.00 | 230 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 853 973.00 | 1 123 515.00 | 430 059.00 | 11 853 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 974.00 | 501.00 | | 62 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 790 999.00 | 1 123 014.00 | 430 059.00 | 11 790 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 300.00 | 1 700.00 | 60 000.00 | 87 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 300.00 | 1 700.00 | 60 000.00 | 87 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 483.00 | 1 261 483.00 | | 1 261 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 595.00 | 2 219 595.00 | | 2 219 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 090 112.00 | 879 864.00 | 2 632 588.00 | 4 090 112.00 |
VI Groupe et associés | 164 886.00 | 164 886.00 | | 164 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 942 550.00 | | | 1 942 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 487.00 | | | 662 487.00 |
VP Divers | 1 293 333.00 | 1 293 333.00 | | 1 293 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628 179.00 | 1 628 179.00 | | 1 628 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 110.00 | 3 630 921.00 | 68 189.00 | 3 699 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 383 781.00 | 4 173 534.00 | 2 632 588.00 | 7 383 781.00 |