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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 875.00 | 69 052.00 | 10 823.00 | 79 875.00 |
AN Terrains | 305 459.00 | 250 521.00 | 54 938.00 | 305 459.00 |
AP Constructions | 9 461 403.00 | 4 304 433.00 | 5 156 970.00 | 9 461 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 235 743.00 | 10 518 002.00 | 1 717 741.00 | 12 235 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 460.00 | 532 560.00 | 214 900.00 | 747 460.00 |
AX Avances et acomptes | 891 504.00 | | 891 504.00 | 891 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 745.00 | | 178 745.00 | 178 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 383 733.00 | 15 674 568.00 | 8 709 165.00 | 24 383 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 544.00 | | 275 544.00 | 275 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 391.00 | | 3 594 391.00 | 3 594 391.00 |
BZ Autres créances | 1 029 638.00 | | 1 029 638.00 | 1 029 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 833 404.00 | | 7 833 404.00 | 7 833 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 144.00 | | 129 144.00 | 129 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 967 980.00 | | 16 967 980.00 | 16 967 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 351 714.00 | 15 674 568.00 | 25 677 145.00 | 41 351 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 433 568.00 | 8 201 743.00 | | 9 433 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 611.00 | 1 831 825.00 | | 2 114 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 198 858.00 | 982 981.00 | | 1 198 858.00 |
DL TOTAL (I) | 13 077 037.00 | 11 346 549.00 | | 13 077 037.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | 9 900.00 | | 12 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 635.00 | 67 633.00 | | 24 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 535.00 | 77 533.00 | | 37 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 821 390.00 | 5 766 808.00 | | 6 821 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 085.00 | 72 760.00 | | 544 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 930.00 | 1 790 547.00 | | 2 011 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843 921.00 | 2 280 423.00 | | 2 843 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 751.00 | 558 550.00 | | 229 751.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 31 253.00 | | 6 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 317.00 | 123 127.00 | | 105 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 562 574.00 | 10 623 468.00 | | 12 562 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 677 145.00 | 22 047 550.00 | | 25 677 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 085.00 | | | 544 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 663 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 862 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 289 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 161 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 026 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 472 183.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 182 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 551.00 | 1 652 699.00 | | 554 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 639.00 | 910 068.00 | | 214 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 912.00 | 742 631.00 | | 339 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 334.00 | 330 277.00 | | 417 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 440.00 | 766 959.00 | | 889 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 880 635.00 | 29 610 569.00 | | 32 880 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 766 025.00 | 27 778 744.00 | | 30 766 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 611.00 | 1 831 825.00 | | 2 114 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 120 765.00 | | 7 137 427.00 | 21 120 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 425.00 | 662 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874 459.00 | 24 383 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 827 035.00 | 23 641 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 302.00 | | 14 573.00 | 65 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 671 331.00 | | 6 797 272.00 | 20 671 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 132.00 | | 325 582.00 | 384 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 322 218.00 | 1 472 183.00 | 119 834.00 | 14 322 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 696.00 | 5 356.00 | | 63 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 258 522.00 | 1 466 827.00 | 119 834.00 | 14 258 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 533.00 | 3 000.00 | 42 998.00 | 77 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 930.00 | 2 011 930.00 | | 2 011 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843 921.00 | 2 843 921.00 | | 2 843 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 745.00 | | 178 745.00 | 178 745.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 391.00 | 3 594 391.00 | | 3 594 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 821 390.00 | 1 459 364.00 | 4 416 994.00 | 6 821 390.00 |
VI Groupe et associés | 544 085.00 | 544 085.00 | | 544 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 211 000.00 | | | 2 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 380.00 | | | 1 154 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 638.00 | 1 029 638.00 | | 1 029 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 144.00 | 129 144.00 | | 129 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931 918.00 | 4 753 173.00 | 178 745.00 | 4 931 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 562 574.00 | 7 200 547.00 | 4 416 994.00 | 12 562 574.00 |