| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 302.00 | 63 696.00 | 1 606.00 | 65 302.00 |
AN Terrains | 387 618.00 | 331 771.00 | 55 847.00 | 387 618.00 |
AP Constructions | 7 110 658.00 | 3 600 137.00 | 3 510 522.00 | 7 110 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 146 556.00 | 9 837 409.00 | 1 309 147.00 | 11 146 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 015.00 | 489 205.00 | 62 810.00 | 552 015.00 |
AX Avances et acomptes | 1 474 484.00 | | 1 474 484.00 | 1 474 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 630.00 | | 200 630.00 | 200 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 120 765.00 | 14 322 218.00 | 6 798 547.00 | 21 120 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 932.00 | | 235 932.00 | 235 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 888.00 | | 3 068 888.00 | 3 068 888.00 |
BZ Autres créances | 1 090 637.00 | | 1 090 637.00 | 1 090 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 172 000.00 | | 7 172 000.00 | 7 172 000.00 |
CF Disponibilités | 3 577 700.00 | | 3 577 700.00 | 3 577 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 249 002.00 | | 15 249 002.00 | 15 249 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 369 768.00 | 14 322 218.00 | 22 047 550.00 | 36 369 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 201 743.00 | 7 629 138.00 | | 8 201 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 825.00 | 572 605.00 | | 1 831 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 982 981.00 | 1 049 664.00 | | 982 981.00 |
DL TOTAL (I) | 11 346 549.00 | 9 581 407.00 | | 11 346 549.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | 100 080.00 | | 9 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 633.00 | 349 218.00 | | 67 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 533.00 | 449 298.00 | | 77 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766 808.00 | 6 247 407.00 | | 5 766 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 760.00 | 54 723.00 | | 72 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 547.00 | 1 510 336.00 | | 1 790 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 423.00 | 1 711 616.00 | | 2 280 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 550.00 | 203 064.00 | | 558 550.00 |
EA Autres dettes | 31 253.00 | 2 202.00 | | 31 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 127.00 | 160 176.00 | | 123 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 623 468.00 | 9 889 522.00 | | 10 623 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 047 550.00 | 19 920 228.00 | | 22 047 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 638 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 653 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 890 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 406 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 031 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 178 462.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 704 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652 699.00 | 596 990.00 | | 1 652 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 068.00 | 820 452.00 | | 910 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 631.00 | -223 462.00 | | 742 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 277.00 | | | 330 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 959.00 | 17 622.00 | | 766 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 610 569.00 | 24 184 675.00 | | 29 610 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 778 744.00 | 23 612 070.00 | | 27 778 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 825.00 | 572 605.00 | | 1 831 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 247 192.00 | | 6 714 495.00 | 18 247 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840 922.00 | 21 120 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840 922.00 | 20 671 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 545.00 | | 1 757.00 | 63 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 826 218.00 | | 6 686 035.00 | 17 826 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 430.00 | | 26 703.00 | 357 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 169 103.00 | 1 178 462.00 | 25 348.00 | 13 169 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 545.00 | 151.00 | | 63 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 105 559.00 | 1 178 311.00 | 25 348.00 | 13 105 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 298.00 | | 371 766.00 | 449 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 298.00 | | 371 766.00 | 449 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 371 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 547.00 | 1 790 547.00 | | 1 790 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280 423.00 | 2 280 423.00 | | 2 280 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 550.00 | 558 550.00 | | 558 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 630.00 | | 200 630.00 | 200 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 068 888.00 | 3 068 888.00 | | 3 068 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 766 808.00 | 993 248.00 | 4 199 091.00 | 5 766 808.00 |
VI Groupe et associés | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 042.00 | | | 441 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 337.00 | | | 920 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 636.00 | 1 090 636.00 | | 1 090 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 846.00 | 103 846.00 | | 103 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 001.00 | 4 263 371.00 | 200 630.00 | 4 464 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 623 468.00 | 5 849 908.00 | 4 199 091.00 | 10 623 468.00 |