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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
AN Terrains | 351 680.00 | 326 856.00 | 24 824.00 | 351 680.00 |
AP Constructions | 5 197 471.00 | 3 115 971.00 | 2 081 500.00 | 5 197 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 811 302.00 | 9 185 562.00 | 1 625 740.00 | 10 811 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 614.00 | 477 170.00 | 41 444.00 | 518 614.00 |
AX Avances et acomptes | 947 150.00 | | 947 150.00 | 947 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 969.00 | | 193 969.00 | 193 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 247 192.00 | 13 169 103.00 | 5 078 089.00 | 18 247 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 515.00 | | 195 515.00 | 195 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 045.00 | | 2 825 045.00 | 2 825 045.00 |
BZ Autres créances | 1 733 659.00 | | 1 733 659.00 | 1 733 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 272 000.00 | | 8 272 000.00 | 8 272 000.00 |
CF Disponibilités | 1 719 559.00 | | 1 719 559.00 | 1 719 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 842 139.00 | | 14 842 139.00 | 14 842 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 089 331.00 | 13 169 103.00 | 19 920 228.00 | 33 089 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 629 138.00 | 6 648 037.00 | | 7 629 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 605.00 | 981 102.00 | | 572 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 049 664.00 | 253 911.00 | | 1 049 664.00 |
DL TOTAL (I) | 9 581 407.00 | 8 213 050.00 | | 9 581 407.00 |
DP Provisions pour risques | 100 080.00 | 29 000.00 | | 100 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 218.00 | | | 349 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 298.00 | 29 000.00 | | 449 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 247 407.00 | 4 090 112.00 | | 6 247 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 723.00 | 164 886.00 | | 54 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 336.00 | 1 261 483.00 | | 1 510 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 616.00 | 1 628 179.00 | | 1 711 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 064.00 | 80 347.00 | | 203 064.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 17.00 | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 176.00 | 158 759.00 | | 160 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 889 522.00 | 7 383 781.00 | | 9 889 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 920 228.00 | 15 625 831.00 | | 19 920 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 916 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 003 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 479 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 402 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 842 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 397 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 136 176.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 700 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 990.00 | 1 113 341.00 | | 596 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 452.00 | 908 345.00 | | 820 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 462.00 | 204 996.00 | | -223 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | 125 616.00 | | 17 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 184 675.00 | 24 200 993.00 | | 24 184 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 612 070.00 | 23 219 891.00 | | 23 612 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 605.00 | 981 102.00 | | 572 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 952 842.00 | | 2 162 529.00 | 16 952 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 357 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 179.00 | 18 247 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864 029.00 | 17 826 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 657 682.00 | | 2 032 564.00 | 16 657 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 615.00 | | 129 965.00 | 231 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 547 429.00 | 1 136 176.00 | 514 501.00 | 12 547 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 475.00 | 70.00 | | 63 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 483 954.00 | 1 136 106.00 | 514 501.00 | 12 483 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 420 298.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 420 298.00 | | 29 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 336.00 | 1 510 336.00 | | 1 510 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711 616.00 | 1 711 616.00 | | 1 711 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 064.00 | 203 064.00 | | 203 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 969.00 | | 193 969.00 | 193 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 045.00 | 2 825 045.00 | | 2 825 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 247 407.00 | 940 246.00 | 4 068 244.00 | 6 247 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 956 220.00 | | | 2 956 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 714.00 | | | 798 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 659.00 | 1 733 659.00 | | 1 733 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 283.00 | 4 653 315.00 | 193 969.00 | 4 847 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 889 522.00 | 4 582 362.00 | 4 068 244.00 | 9 889 522.00 |