| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
AN Terrains | 347 829.00 | 276 144.00 | 71 685.00 | 347 829.00 |
AP Constructions | 15 314 961.00 | 6 253 931.00 | 9 061 031.00 | 15 314 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 708 725.00 | 11 388 830.00 | 5 319 895.00 | 16 708 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 968.00 | 672 844.00 | 398 124.00 | 1 070 968.00 |
AX Avances et acomptes | 1 813 778.00 | | 1 813 778.00 | 1 813 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 415.00 | | 383 415.00 | 383 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 857 005.00 | 18 661 328.00 | 19 195 677.00 | 37 857 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 239.00 | | 413 239.00 | 413 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 011.00 | | 3 600 011.00 | 3 600 011.00 |
BZ Autres créances | 2 342 291.00 | | 2 342 291.00 | 2 342 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 9 548 094.00 | | 9 548 094.00 | 9 548 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 861.00 | | 299 861.00 | 299 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 308 900.00 | | 20 308 900.00 | 20 308 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 165 905.00 | 18 661 328.00 | 39 504 577.00 | 58 165 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 561 633.00 | 10 848 179.00 | | 11 561 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 798.00 | 1 413 455.00 | | 1 291 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 367 526.00 | 2 439 946.00 | | 3 367 526.00 |
DL TOTAL (I) | 16 550 957.00 | 15 031 579.00 | | 16 550 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 167 919.00 | 9 744 882.00 | | 16 167 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 809.00 | 710 532.00 | | 1 380 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 144.00 | 2 095 265.00 | | 2 202 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 346.00 | 2 330 619.00 | | 2 460 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 275.00 | 530 465.00 | | 652 275.00 |
EA Autres dettes | 20 413.00 | 5 187.00 | | 20 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 714.00 | 87 513.00 | | 69 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 953 619.00 | 15 504 464.00 | | 22 953 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 504 577.00 | 30 539 044.00 | | 39 504 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 402 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 320 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 723 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 667 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 391 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 699 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 008 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 741 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 614 327.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 069 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 019.00 | 899 117.00 | | 892 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 450.00 | 293 374.00 | | 247 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 570.00 | 605 743.00 | | 644 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 334.00 | 79 284.00 | | 143 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 138.00 | 352 664.00 | | 438 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 315 436.00 | 35 725 248.00 | | 39 315 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 023 638.00 | 34 311 793.00 | | 38 023 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 798.00 | 1 413 455.00 | | 1 291 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 390 210.00 | | 14 198 540.00 | 31 390 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 298.00 | 2 526 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 731 745.00 | 37 857 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 493.00 | 74 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 681 954.00 | 35 256 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 073.00 | | 5 000.00 | 82 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 494 914.00 | | 12 443 301.00 | 30 494 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 223.00 | | 1 750 239.00 | 813 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 351 275.00 | 2 614 327.00 | 1 304 274.00 | 17 351 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 988.00 | 85.00 | 12 493.00 | 81 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 269 288.00 | 2 614 242.00 | 1 291 781.00 | 17 269 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 144.00 | 2 202 144.00 | | 2 202 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 346.00 | 2 460 346.00 | | 2 460 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 275.00 | 652 275.00 | | 652 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 222.00 | 1 401 222.00 | | 1 401 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 415.00 | | 383 415.00 | 383 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 011.00 | 3 600 011.00 | | 3 600 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 167 919.00 | 2 035 516.00 | 7 406 853.00 | 16 167 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 551 000.00 | | | 10 551 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 127 028.00 | | | 4 127 028.00 |
VP Divers | 2 342 291.00 | 2 342 291.00 | | 2 342 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 861.00 | 299 861.00 | | 299 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125 577.00 | 6 242 163.00 | 1 883 415.00 | 8 125 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 953 619.00 | 8 821 216.00 | 7 406 853.00 | 22 953 619.00 |