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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 21 301.00 | 2 700.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 715.00 | 145 433.00 | 1 283.00 | 146 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 740.00 | 81 716.00 | 24.00 | 81 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 661.00 | 248 450.00 | 52 211.00 | 300 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
BN En cours de production de biens | 555 268.00 | | 555 268.00 | 555 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 113.00 | 1 734.00 | 148 379.00 | 150 113.00 |
BZ Autres créances | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CF Disponibilités | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 801.00 | 1 734.00 | 901 067.00 | 902 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 462.00 | 250 184.00 | 953 278.00 | 1 203 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 033.00 | | | -81 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 774.00 | | | -143 774.00 |
DL TOTAL (I) | -60 807.00 | | | -60 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 102.00 | | | 316 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 885.00 | | | 166 885.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 199.00 | | | 390 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 086.00 | | | 1 014 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 278.00 | | | 953 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 086.00 | | | 1 014 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 567.00 | | 95.00 | 300 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 361.00 | | 95.00 | 228 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 556.00 | 3 894.00 | | 244 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 601.00 | 2 700.00 | | 18 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 955.00 | 1 194.00 | | 225 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 102.00 | 316 102.00 | | 316 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 199.00 | 390 199.00 | | 390 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
UX Autres créances clients | 147 809.00 | | | 147 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
VI Groupe et associés | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 674.00 | 217 867.00 | 8 807.00 | 226 674.00 |
VW T.V.A. | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 086.00 | 1 014 086.00 | | 1 014 086.00 |