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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 562.00 | 24 053.00 | 4 509.00 | 28 562.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 561.00 | 137 561.00 | | 137 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 217.00 | 200 503.00 | 52 714.00 | 253 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 467.00 | | 132 467.00 | 132 467.00 |
BN En cours de production de biens | 911 192.00 | | 911 192.00 | 911 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 373.00 | 303.00 | 117 070.00 | 117 373.00 |
BZ Autres créances | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CF Disponibilités | 177 720.00 | | 177 720.00 | 177 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 830.00 | 303.00 | 1 429 527.00 | 1 429 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 047.00 | 200 806.00 | 1 482 241.00 | 1 683 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 435.00 | -205 917.00 | | -131 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 642.00 | 74 482.00 | | -54 642.00 |
DL TOTAL (I) | -22 077.00 | 32 565.00 | | -22 077.00 |
DP Provisions pour risques | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 032.00 | 80 442.00 | | 208 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | 5 620.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 094.00 | 289 963.00 | | 287 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 513.00 | 144 386.00 | | 223 513.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 1 453.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 802.00 | 736 749.00 | | 770 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 959.00 | 1 273 662.00 | | 1 490 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 241.00 | 1 306 228.00 | | 1 482 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 222.00 | 1 263 042.00 | | 1 290 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 074.00 | 79 014.00 | | 7 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 689 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 295.00 | |
FM Production stockée | | | 8 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 358.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 131.00 | 4 697.00 | | 85 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 131.00 | 6 197.00 | | 85 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561.00 | 90.00 | | 6 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 570.00 | 6 106.00 | | 78 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 735.00 | 2 136 351.00 | | 1 790 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 377.00 | 2 061 869.00 | | 1 845 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 642.00 | 74 482.00 | | -54 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 297.00 | | 4 561.00 | 301 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 642.00 | 253 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 642.00 | 176 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 179.00 | | 4 561.00 | 63 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 091.00 | | | 229 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 986.00 | 158.00 | 52 641.00 | 252 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 52.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 986.00 | 105.00 | 52 641.00 | 228 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 094.00 | 287 094.00 | | 287 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 802.00 | 770 802.00 | | 770 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
UX Autres créances clients | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 032.00 | 8 032.00 | 200 000.00 | 208 032.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 851.00 | 206 045.00 | 8 807.00 | 214 851.00 |
VW T.V.A. | 131 569.00 | 131 569.00 | | 131 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 222.00 | 1 290 222.00 | 200 000.00 | 1 490 222.00 |