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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 715.00 | 146 341.00 | 374.00 | 146 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 450.00 | 81 886.00 | 564.00 | 82 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 371.00 | 252 228.00 | 49 144.00 | 301 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 287.00 | | 100 287.00 | 100 287.00 |
BN En cours de production de biens | 653 322.00 | | 653 322.00 | 653 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 619.00 | 301.00 | 128 318.00 | 128 619.00 |
BZ Autres créances | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
CF Disponibilités | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 833.00 | 301.00 | 983 532.00 | 983 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 204.00 | 252 529.00 | 1 032 675.00 | 1 285 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 476.00 | | | -160 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
DL TOTAL (I) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 561.00 | | | 410 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 969.00 | | | 175 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 967.00 | | | 385 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 961.00 | | | 1 009 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 675.00 | | | 1 032 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 961.00 | | | 1 009 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 662.00 | | 710.00 | 300 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 456.00 | | 710.00 | 228 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 832.00 | 396.00 | | 251 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 831.00 | 396.00 | | 227 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 732.00 | 51.00 | 7 482.00 | 7 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 732.00 | 51.00 | 7 482.00 | 7 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 732.00 | 51.00 | 7 482.00 | 7 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 561.00 | 410 561.00 | | 410 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 967.00 | 385 967.00 | | 385 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
UX Autres créances clients | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 316.00 | 179 509.00 | 8 807.00 | 188 316.00 |
VW T.V.A. | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 961.00 | 1 009 961.00 | | 1 009 961.00 |