| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 457.00 | 24 937.00 | 1 520.00 | 26 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 561.00 | 128 830.00 | 76 731.00 | 205 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 788.00 | 127 018.00 | 32 770.00 | 159 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 777.00 | 346 131.00 | 141 646.00 | 487 777.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 556 308.00 | | 556 308.00 | 556 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 730.00 | 2 133.00 | 352 597.00 | 354 730.00 |
BZ Autres créances | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 585 798.00 | | 585 798.00 | 585 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 522.00 | 2 133.00 | 1 639 390.00 | 1 641 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 299.00 | 348 264.00 | 1 781 035.00 | 2 129 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 453.00 | 65 346.00 | 15 107.00 | 80 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
DG Autres réserves | 143 918.00 | 243 918.00 | | 143 918.00 |
DH Report à nouveau | 853 332.00 | 852 811.00 | | 853 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 438.00 | 521.00 | | 118 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 551.00 | 1 501 113.00 | | 1 519 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | 18 034.00 | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 582.00 | 134 006.00 | | 132 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 536.00 | 110 747.00 | | 118 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | 4 615.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 484.00 | 279 012.00 | | 261 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 035.00 | 1 780 124.00 | | 1 781 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 484.00 | 268 402.00 | | 261 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 450.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 347.00 | 853 442.00 | 1 360 788.00 | 507 347.00 |
FG Production vendue services | 62 079.00 | 84 464.00 | 146 543.00 | 62 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 426.00 | 937 906.00 | 1 507 332.00 | 569 426.00 |
FM Production stockée | | | -32 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | -90.00 | | 2 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 117.00 | -59 023.00 | | -27 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 439.00 | 1 393 480.00 | | 1 482 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 001.00 | 1 392 958.00 | | 1 364 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 438.00 | 521.00 | | 118 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 173.00 | | 2 757.00 | 486 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153.00 | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 487 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 593.00 | | 2 757.00 | 362 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 589.00 | 67 542.00 | | 278 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 209.00 | 20 137.00 | | 45 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 410.00 | 6 527.00 | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 971.00 | 40 878.00 | | 214 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 533.00 | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 533.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 533.00 | | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 582.00 | 132 582.00 | | 132 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 352 064.00 | | | 352 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
VP Divers | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 788.00 | 495 604.00 | 18 184.00 | 513 788.00 |
VW T.V.A. | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 484.00 | 261 484.00 | | 261 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 576.00 | 20 045.00 | | 17 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 079.00 | 31 618.00 | | 25 079.00 |
ST Autres comptes | 168 425.00 | 136 692.00 | | 168 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 401.00 | 67 024.00 | | 67 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 344.00 | 11 499.00 | | 16 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 358.00 | -674.00 | | 6 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 934.00 | 19 371.00 | | 23 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 082.00 | | | 149 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 248.00 | 246 833.00 | | 277 248.00 |