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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 561.00 | 205 561.00 | | 205 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 532.00 | 160 065.00 | 1 466.00 | 161 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 320.00 | 472 537.00 | 17 783.00 | 490 320.00 |
BT Marchandises | 509 487.00 | 71 958.00 | 437 530.00 | 509 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 569 046.00 | 2 666.00 | 566 380.00 | 569 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 469 762.00 | | 469 762.00 | 469 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 454.00 | 74 624.00 | 1 505 831.00 | 1 580 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 774.00 | 547 160.00 | 1 523 614.00 | 2 070 774.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 143 918.00 | 143 918.00 | | 143 918.00 |
DH Report à nouveau | 590 646.00 | 1 037 787.00 | | 590 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 470.00 | 152 859.00 | | 126 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 897.00 | 1 719 426.00 | | 1 245 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 359.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 812.00 | 130 888.00 | | 112 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 751.00 | 125 331.00 | | 138 751.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 5 314.00 | | 3 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 717.00 | 261 893.00 | | 277 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 614.00 | 1 981 319.00 | | 1 523 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 112.00 | 261 893.00 | | 272 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 991.00 | | 329.00 | 489 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 093.00 | | | 367 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | 329.00 | 15 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 180.00 | 35 356.00 | | 437 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 270.00 | 35 356.00 | | 330 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 461.00 | | 2 503.00 | 74 461.00 |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 127.00 | | 2 503.00 | 77 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 127.00 | | 2 503.00 | 77 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
UX Autres créances clients | 455 196.00 | 455 196.00 | | 455 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 681.00 | 599 364.00 | 16 317.00 | 615 681.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 112.00 | 272 112.00 | | 272 112.00 |